AQUA RENNES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1994.
Localisée à SAINT-GREGOIRE (35760), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8551Z. Cette organisation AQUA RENNES oriente son activité sur enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.34 M €, soit trois millions trois cent quarante-trois mille quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 501.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUA RENNES révélait une trésorerie de 119.27 K €.
En termes d’effectifs, AQUA RENNES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUA RENNES est dirigée par Olivier Raulic, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.34 M | 3.42 M | 3.11 M | 1.78 M |
| Marge brute (€) | 1.74 M | 1.88 M | 1.78 M | 799.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 920.14 K | 1.01 M | 994.84 K | 528.9 K |
| EBITDA (€) | 897.07 K | 998.64 K | 998.12 K | 542.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.07 K | 15.99 K | -3.28 K | -13.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 663.01 K | 828.09 K | 837.05 K | 364.34 K |
| Résultat net (€) | 501.17 K | 634.24 K | 639.72 K | 333.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.99 | 18.52 | 20.55 | 18.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.28 | 49.28 | 49.49 | 33.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.47 | 23.07 | 22.72 | 13.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 1.77 M | 1.68 M | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.7 | 51.78 | 54.09 | 57.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.94 | 54.98 | 57.32 | 44.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.83 | 29.16 | 32.06 | 30.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.52 | 29.63 | 31.95 | 29.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -52.88 K | 888.55 K | 952.33 K | 613.54 K |
| BFRE (€) | -290.68 K | -302.01 K | -280.81 K | -132.6 K |
| BFRHE (€) | -917.43 K | -143.8 K | 133.38 K | -442.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | -5.77 | 94.71 | 111.65 | 125.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.74 | -32.19 | -32.92 | -27.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.4 Md | -1.35 Md | 1.14 Md | -2.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.57 | 99.61 | 131.28 | 135.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.73 | 53.49 | 63.83 | 58.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 735.35 K | 805.08 K | 801.01 K | 511.69 K |
| Dette nette (€) | -2.19 M | -1.16 M | -1.36 M | -1.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22 | 23.51 | 25.73 | 28.67 |
| Font de roulement (€) | -1.14 M | - | 49 | -466.52 K |
| Couverture du BFR | 2.16 K | - | 0.01 | -76.04 |
| Trésorerie (€) | 119.27 K | 304.48 K | 164.99 K | 179.17 K |
| Dettes financières (€) | 761.87 K | - | 146.85 K | 5.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.97 | -1.44 | -1.7 | -2.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -188.88 | -89.97 | -105.09 | -120.72 |
| Autonomie financière (%) | 1.52 | - | 8.8 | 167.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 456.13 K | 430.9 K | 424.35 K | 308.44 K |
| Liquidité générale | 16.27 | 87.87 | 86.85 | 63.47 |
| Liquidité réduite | 16.27 | 87.87 | 86.85 | 63.47 |
| Couverture de la dette | 2.51 | 3.13 | 3.41 | 2.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 790.7 K | 858.23 K | 752.73 K | 482.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.88 | 20.28 | 19.52 | 23.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 161.57 K | 205.76 K | 218.72 K | 75.8 K |