PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Localisée à BATZ-SUR-MER (44740), elle œuvre dans 8130Z. La société PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE se concentre sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent quarante-six mille quatre cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 57.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE présentait une trésorerie de 266.37 K €.
En termes d’effectifs, PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE est sous la direction de Cedric Pain, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.25 M | 867.11 K | 876.37 K |
| Marge brute (€) | - | 503.3 K | 394.56 K | 400.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 130.57 K | 105.86 K | 90.43 K |
| EBITDA (€) | - | 122.62 K | 100.04 K | 99.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 7.96 K | 5.82 K | -8.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 55.17 K | 40.03 K | 47.72 K |
| Résultat net (€) | - | 57.43 K | 32.27 K | 40.54 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.61 | 3.72 | 4.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 13.71 | 8.93 | 12.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.27 | 3.8 | 6.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 454.12 K | 367.4 K | 385.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 36.43 | 42.37 | 44.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 40.38 | 45.5 | 45.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 9.84 | 11.54 | 11.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.48 | 12.21 | 10.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 393.94 K | 273.36 K | 268.21 K | 180.3 K |
| BFRE (€) | 66.58 K | 22.04 K | -41.03 K | -86.85 K |
| BFRHE (€) | -82.57 K | 16 K | -30.7 K | 64.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 80.05 | 112.9 | 75.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 6.45 | -17.27 | -36.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 54.64 M | -72.94 M | 155.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 50.68 | 58.92 | 63.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 36.1 | 85.82 | 57.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.13 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 136.71 K | 115.4 K | 93.64 K |
| Dette nette (€) | -161.73 K | -141.85 K | -230.97 K | -173.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.97 | 13.31 | 10.69 |
| Font de roulement (€) | 249.5 K | 220.82 K | 149.98 K | 121.98 K |
| Couverture du BFR | 63.33 | 80.78 | 55.92 | 67.66 |
| Trésorerie (€) | 266.37 K | 205.78 K | 239.72 K | 155.4 K |
| Dettes financières (€) | 79.72 K | 104.52 K | 119.76 K | 55.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.04 | -2 | -1.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.23 | -33.86 | -63.9 | -52.78 |
| Autonomie financière (%) | 5.76 | 4.01 | 3.02 | 5.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 204.68 K | 213.58 K | 250.7 K | 226.71 K |
| Liquidité générale | 123.05 | 116.69 | 86.56 | 109.62 |
| Liquidité réduite | 123.05 | 116.69 | 86.56 | 109.62 |
| Couverture de la dette | - | 0.4 | 0.26 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 367.56 K | 294.96 K | 318.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 23.69 | 27.13 | 30.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 14.41 K | 6.7 K | 9.9 K |