TECHN ETUDE TRAVAUX INTERV SUBAQUATIQUES (TETIS), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1994.
Établie à BELLEVIGNY (85170), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4291Z. La société TECHN ETUDE TRAVAUX INTERV SUBAQUATIQUES (TETIS) met l'accent sur construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.41 M €, soit six millions quatre cent quatorze mille deux cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 184.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TECHN ETUDE TRAVAUX INTERV SUBAQUATIQUES (TETIS) affichait une trésorerie de 535.09 K €.
En termes d’effectifs, TECHN ETUDE TRAVAUX INTERV SUBAQUATIQUES (TETIS) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.41 M | 6.09 M | 5.8 M | 4.75 M |
| Marge brute (€) | 2.18 M | 2.02 M | 1.73 M | 1.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 261.66 K | 375.75 K | 217.64 K | 245.46 K |
| EBITDA (€) | 410.25 K | 388.17 K | 469.25 K | 428.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -148.6 K | -12.42 K | -251.61 K | -182.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 231.72 K | 232.05 K | 322.76 K | 300.78 K |
| Résultat net (€) | 184.27 K | 238.24 K | 217.07 K | 213.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.87 | 3.91 | 3.74 | 4.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.84 | 13.5 | 13.1 | 13.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.07 | 6.41 | 6.23 | 5.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.87 M | 1.66 M | 1.59 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.16 | 27.21 | 27.44 | 26.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.93 | 33.14 | 29.91 | 30.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.4 | 6.37 | 8.09 | 9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.08 | 6.17 | 3.75 | 5.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.52 M | 1.72 M | 1.39 M | 2.16 M |
| BFRE (€) | 226.7 K | -120.34 K | -132.13 K | -518.78 K |
| BFRHE (€) | 409.06 K | -100.46 K | -42.34 K | 1.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 86.32 | 103.16 | 87.75 | 165.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.9 | -7.21 | -8.32 | -39.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.19 Md | -1.68 Md | -672.71 M | 16.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.62 | 83.9 | 90.15 | 179.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.27 | 86.85 | 83.62 | 119.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 389.2 K | 419.03 K | 367.81 K | 347.54 K |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -203.6 K | -413.49 K | -1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.07 | 6.88 | 6.34 | 7.31 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.16 M | 1.07 M | 1.8 M |
| Couverture du BFR | 71.12 | 67.45 | 76.52 | 83.31 |
| Trésorerie (€) | 535.09 K | 1.65 M | 1.33 M | 1.23 M |
| Dettes financières (€) | 5 | 523 | 37.91 K | 719.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.43 | -0.49 | -1.12 | -3.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.6 | -11.54 | -24.95 | -76.37 |
| Autonomie financière (%) | 339.86 K | 3.37 K | 43.71 | 2.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.5 M | 1.39 M | 1.46 M | 1.49 M |
| Liquidité générale | 159.59 | 165.45 | 159.83 | 145.05 |
| Liquidité réduite | 159.59 | 165.45 | 159.83 | 145.05 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.57 | 0.42 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.84 M | 1.59 M | 1.47 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.37 | 19.63 | 18.66 | 17.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.94 K | 86.31 K | 78.45 K | 68.95 K |