TECHN ETUDE TRAVAUX INTERV SUBAQUATIQUES (TETIS)
BD GUSTAVE EIFFEL - 85170 BELLEVIGNY
TECHN ETUDE TRAVAUX INTERV SUBAQUATIQUES (TETIS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Localisée à BELLEVIGNY (85170), elle se consacre au secteur d'activité de 4291Z. L'entreprise TECHN ETUDE TRAVAUX INTERV SUBAQUATIQUES (TETIS) se focalise principalement sur construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 6.41 M €, soit six millions quatre cent quatorze mille deux cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 184.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TECHN ETUDE TRAVAUX INTERV SUBAQUATIQUES (TETIS) présentait une trésorerie de 535.09 K €.
En termes d’effectifs, TECHN ETUDE TRAVAUX INTERV SUBAQUATIQUES (TETIS) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECHN ETUDE TRAVAUX INTERV SUBAQUATIQUES (TETIS) est dirigée par GROUPE ETPO SA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.41 M | 6.09 M | 5.8 M | 4.75 M |
| Marge brute (€) | 2.18 M | 2.02 M | 1.73 M | 1.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 261.66 K | 375.75 K | 217.64 K | 245.46 K |
| EBITDA (€) | 410.25 K | 388.17 K | 469.25 K | 428.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -148.6 K | -12.42 K | -251.61 K | -182.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 231.72 K | 232.05 K | 322.76 K | 300.78 K |
| Résultat net (€) | 184.27 K | 238.24 K | 217.07 K | 213.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.87 | 3.91 | 3.74 | 4.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.84 | 13.5 | 13.1 | 13.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.07 | 6.41 | 6.23 | 5.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.87 M | 1.66 M | 1.59 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.16 | 27.21 | 27.44 | 26.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.93 | 33.14 | 29.91 | 30.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.4 | 6.37 | 8.09 | 9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.08 | 6.17 | 3.75 | 5.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.52 M | 1.72 M | 1.39 M | 2.16 M |
| BFRE (€) | 226.7 K | -120.34 K | -132.13 K | -518.78 K |
| BFRHE (€) | 409.06 K | -100.46 K | -42.34 K | 1.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 86.32 | 103.16 | 87.75 | 165.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.9 | -7.21 | -8.32 | -39.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.19 Md | -1.68 Md | -672.71 M | 16.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.62 | 83.9 | 90.15 | 179.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.27 | 86.85 | 83.62 | 119.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 389.2 K | 419.03 K | 367.81 K | 347.54 K |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -203.6 K | -413.49 K | -1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.07 | 6.88 | 6.34 | 7.31 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.16 M | 1.07 M | 1.8 M |
| Couverture du BFR | 71.12 | 67.45 | 76.52 | 83.31 |
| Trésorerie (€) | 535.09 K | 1.65 M | 1.33 M | 1.23 M |
| Dettes financières (€) | 5 | 523 | 37.91 K | 719.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.43 | -0.49 | -1.12 | -3.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.6 | -11.54 | -24.95 | -76.37 |
| Autonomie financière (%) | 339.86 K | 3.37 K | 43.71 | 2.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.5 M | 1.39 M | 1.46 M | 1.49 M |
| Liquidité générale | 159.59 | 165.45 | 159.83 | 145.05 |
| Liquidité réduite | 159.59 | 165.45 | 159.83 | 145.05 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.57 | 0.42 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.84 M | 1.59 M | 1.47 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.37 | 19.63 | 18.66 | 17.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.94 K | 86.31 K | 78.45 K | 68.95 K |