VALOISIRS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1993.
Établie à LECTOURE (32700), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. L'entreprise VALOISIRS se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 154.38 K €, soit cent cinquante-quatre mille trois cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 583 €.
Au terme de l'exercice 2022, VALOISIRS révélait une trésorerie de 5.17 K €.
En matière de gouvernance, VALOISIRS est administrée par Sophie Dumas, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 154.38 K | 409.88 K | 540.88 K | - |
| Marge brute (€) | 53.07 K | -107.85 K | 405.78 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -146.77 K | -146.1 K | 369.59 K | - |
| EBITDA (€) | 39.44 K | 224.23 K | 357.23 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -186.21 K | -370.33 K | 12.36 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 39.44 K | 45.5 K | 158.15 K | - |
| Résultat net (€) | 583 | 13.33 K | 110.97 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.38 | 3.25 | 20.52 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.1 | 2.47 | 21.06 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.02 | 0.5 | 3.79 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 383.23 K | 297.49 K | 804.15 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 248.24 | 72.58 | 148.68 | - |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 34.38 | -26.31 | 75.02 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.55 | 54.71 | 66.05 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -95.07 | -35.64 | 68.33 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.21 M | 1.05 M | 1.29 M | 529.97 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 528.4 K |
| BFRHE (€) | 206.7 K | -140.83 K | -139.12 K | -27.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.86 K | 938.68 | 867.51 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.42 M | -158.14 M | -206.15 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 114.61 | 173.61 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 263.77 K | 192.06 K | 680.37 K | - |
| Dette nette (€) | -1.98 M | -2.11 M | -1.7 M | -1.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 170.86 | 46.86 | 125.79 | - |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 871.87 K | 737.08 K | 486.73 K |
| Couverture du BFR | 96.42 | 82.71 | 57.34 | 91.84 |
| Trésorerie (€) | 5.17 K | 1.86 K | 328.03 K | 249 |
| Dettes financières (€) | 1.45 M | 1.49 M | 1.55 M | 1.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.51 | -10.96 | -2.5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -347.67 | -389.71 | -323.16 | -446.71 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.26 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 496.46 K | 434.35 K | 304.84 K | 207.49 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 38.94 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 38.94 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.05 | 0.46 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 192 | 2.35 K | 6.81 K | - |