UCAL NATURE ET JARDIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Établie à SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE (03500), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. La société UCAL NATURE ET JARDIN se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 18.22 M €, soit dix-huit millions deux cent dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -22.84 K €.
Au terme de l'exercice 2024, UCAL NATURE ET JARDIN révélait une trésorerie de 127 K €.
En termes d’effectifs, UCAL NATURE ET JARDIN emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, UCAL NATURE ET JARDIN est dirigée par Vincent Bertholier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.22 M | 18.43 M | 17.09 M | 16.66 M |
| Marge brute (€) | 3.6 M | 3.76 M | 3.71 M | 3.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 509.71 K | 741.67 K | 698.13 K | 843.75 K |
| EBITDA (€) | 373.15 K | 972.66 K | 584.42 K | 722.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 136.57 K | -230.99 K | 113.7 K | 120.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.14 K | 763.39 K | 394.35 K | 528.28 K |
| Résultat net (€) | -22.84 K | 895.46 K | 321.05 K | 489.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.13 | 4.86 | 1.88 | 2.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.69 | 26.9 | 13.2 | 23.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.19 | 7.96 | 3.55 | 6.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.32 M | 3.46 M | 3.33 M | 3.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.2 | 18.78 | 19.47 | 20.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.74 | 20.42 | 21.72 | 22.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.05 | 5.28 | 3.42 | 4.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.8 | 4.02 | 4.08 | 5.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.11 M | 3.23 M | 2.33 M | 2.06 M |
| BFRE (€) | 3.35 M | 2.76 M | 1.89 M | 1.49 M |
| BFRHE (€) | -731.96 K | -1.11 M | -1.1 M | -929.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.24 | 63.96 | 49.72 | 45.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.12 | 54.7 | 40.33 | 32.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -36.54 Md | -55.96 Md | -51.5 Md | -42.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.98 | 25.48 | 22.48 | 22.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.02 | 65.68 | 75.43 | 62.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 601.62 K | 1.38 M | 837.32 K | 964.83 K |
| Dette nette (€) | -8.67 M | -7.74 M | -6.37 M | -5.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.3 | 7.47 | 4.9 | 5.79 |
| Font de roulement (€) | 2.61 M | 1.75 M | 849.64 K | 569.97 K |
| Couverture du BFR | 63.63 | 54.23 | 36.49 | 27.73 |
| Trésorerie (€) | 127 K | 134.86 K | 143.75 K | 91.96 K |
| Dettes financières (€) | 3.76 M | 2.42 M | 1.48 M | 1.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.42 | -5.62 | -7.61 | -5.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -262.36 | -232.67 | -261.94 | -251.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 1.37 | 1.64 | 1.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.58 M | 4.02 M | 3.64 M | 2.92 M |
| Liquidité générale | 21.39 | 18.84 | 19.69 | 23.18 |
| Liquidité réduite | 21.39 | 18.84 | 19.69 | 23.18 |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.78 | 0.51 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.93 M | 2.86 M | 2.86 M | 2.66 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.98 | 11.29 | 12.44 | 12.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -13.61 K | 358.85 K | 63.91 K | - |
