TOITURES ETANCHEITES SERVICES (TES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Située à NICE (06100), elle intervient dans le secteur d'activité 4399A. La société TOITURES ETANCHEITES SERVICES (TES) se focalise principalement travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.81 M €, soit un million huit cent six mille six cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 38.39 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TOITURES ETANCHEITES SERVICES (TES) révélait une trésorerie de 838 €.
En termes d’effectifs, TOITURES ETANCHEITES SERVICES (TES) compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TOITURES ETANCHEITES SERVICES (TES) est administrée par Christophe Bergmann, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.81 M | 1.54 M | 1.48 M |
| Marge brute (€) | - | 207.98 K | 243.97 K | 385.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 21.96 K | 45.93 K | -149.56 K |
| EBITDA (€) | - | 59.91 K | 68.85 K | -135.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -37.95 K | -22.92 K | -14.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 57.73 K | 66 K | -141.38 K |
| Résultat net (€) | - | 38.39 K | 43.52 K | -151.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.13 | 2.82 | -10.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 29.97 | 48.53 | -152.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.55 | 4.46 | -20.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 192.29 K | 222.73 K | 217.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 10.64 | 14.46 | 14.7 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 11.51 | 15.83 | 26.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.32 | 4.47 | -9.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.22 | 2.98 | -10.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
| BFR (€) | 489.15 K | 436.18 K | 414.78 K | 433.53 K |
| BFRE (€) | -275.94 K | -178.07 K | -113.21 K | - |
| BFRHE (€) | 603.41 K | 602.31 K | 385.24 K | 364.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 88.12 | 98.26 | 107.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -35.97 | -26.82 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.98 Md | 1.63 Md | 1.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 166.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 80.14 | 75.84 | 37.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 46.79 K | 47.5 K | -138.97 K |
| Dette nette (€) | - | -936.67 K | -791.38 K | -321.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.59 | 3.08 | -9.4 |
| Font de roulement (€) | 315.46 K | 410.08 K | 303.74 K | 153.51 K |
| Couverture du BFR | 64.49 | 94.02 | 73.23 | 35.41 |
| Trésorerie (€) | - | 838 | 65.5 K | 41.5 K |
| Dettes financières (€) | 183.21 K | 294.25 K | 215.83 K | 68.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -20.02 | -16.66 | 2.31 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -731.3 | -882.36 | -322.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.44 | 0.42 | 1.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 674.71 K | 632.15 K | 560.01 K | 294.18 K |
| Liquidité générale | 113.66 | 113.6 | 112.56 | - |
| Liquidité réduite | 113.66 | 113.6 | 112.56 | - |
| Couverture de la dette | - | 0.14 | 0.15 | -0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 186.08 K | 192.6 K | 523.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.26 | 7.52 | 21.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 8.21 K | 4.53 K | 47.4 K |