TETE DEFENSE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1994.
Basée à PUTEAUX (92800), elle est active dans le secteur d'activité 9511Z. L'entreprise TETE DEFENSE oriente son activité sur réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.09 M €, soit quatre millions quatre-vingt-quatorze mille deux cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 309.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TETE DEFENSE affichait une trésorerie de 329.21 K €.
En termes d’effectifs, TETE DEFENSE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TETE DEFENSE est dirigée par TDH, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.09 M | 3.82 M | 4.06 M | 4.12 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 1.03 M | 1.53 M | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 804.69 K | 782.13 K | 1.24 M | 899.64 K |
| EBITDA (€) | 891.75 K | 882.25 K | 1.25 M | 893.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -87.06 K | -100.12 K | -15.14 K | 5.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 318.36 K | 306.25 K | 656.54 K | 303.95 K |
| Résultat net (€) | 309.62 K | 266.87 K | 509.93 K | 241.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.56 | 6.99 | 12.56 | 5.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.13 | 11.37 | 19.76 | 10.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.57 | 6.63 | 10.54 | 5.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | 1.17 M | 1.59 M | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.03 | 30.57 | 39.19 | 31.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.17 | 26.84 | 37.61 | 27.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.78 | 23.09 | 30.86 | 21.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.65 | 20.47 | 30.48 | 21.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.34 M | 2.47 M | 3.27 M | 2.99 M |
| BFRE (€) | 877.32 K | 800.55 K | 823.26 K | 494.66 K |
| BFRHE (€) | 959.04 K | 961.87 K | 754.82 K | 285.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 208.83 | 235.7 | 294.3 | 264.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.21 | 76.49 | 74.02 | 43.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.76 Md | 10.07 Md | 8.39 Md | 3.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.26 | 85.29 | 73.93 | 74.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.22 | 66.35 | 66.73 | 65.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 995.14 K | 917.04 K | 1.19 M | 994.2 K |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -1.19 M | -849 K | -226.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.31 | 24.01 | 29.34 | 24.1 |
| Font de roulement (€) | 2.17 M | 2.25 M | 2.99 M | 2.75 M |
| Couverture du BFR | 92.45 | 91.29 | 91.28 | 92.1 |
| Trésorerie (€) | 329.21 K | 489.69 K | 1.41 M | 1.97 M |
| Dettes financières (€) | 831.24 K | 906 K | 1.33 M | 1.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.41 | -1.3 | -0.71 | -0.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.49 | -50.59 | -32.9 | -9.55 |
| Autonomie financière (%) | 2.84 | 2.59 | 1.95 | 1.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 723.35 K | 556.57 K | 646.78 K | 634.01 K |
| Liquidité générale | 135.33 | 139.05 | 140.11 | 143.25 |
| Liquidité réduite | 135.33 | 139.05 | 140.11 | 143.25 |
| Couverture de la dette | 3.29 | 5.17 | 4.29 | 1.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 293.44 K | 249.58 K | 278.84 K | 217.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.43 | 4.77 | 5.1 | 3.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 96.52 K | 78.89 K | 180.04 K | 84.31 K |
