GLISS 21, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1994.
Localisée à CHENOVE (21300), elle se spécialise dans 4764Z. Cette structure GLISS 21 se focalise principalement sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 195.41 K €, soit cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -5.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, GLISS 21 disposait d'une trésorerie de 63.15 K €.
En termes d’effectifs, GLISS 21 emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GLISS 21 compte parmi ses dirigeants Martial Maignand, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 195.41 K | 280.83 K | 298.43 K | 298.99 K |
| Marge brute (€) | 14.1 K | 28.38 K | -52.02 K | -5.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -41.52 K | -25.62 K | -85.22 K | -36.81 K |
| EBITDA (€) | -42.34 K | -29.28 K | -90.03 K | -35.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 822 | 3.65 K | 4.81 K | -1.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -42.94 K | -30.51 K | -90.05 K | -37.22 K |
| Résultat net (€) | - | -5.63 K | 57.04 K | -42.39 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -2 | 19.11 | -14.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -7.67 | 72.21 | -193.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | -2.09 | 20.33 | -14.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 58.48 K | -20.65 K | 30.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 20.82 | -6.92 | 10.1 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 7.22 | 10.11 | -17.43 | -1.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.67 | -10.42 | -30.17 | -11.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.25 | -9.12 | -28.56 | -12.31 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 169.43 K | 198.98 K | 227.87 K | 239.57 K |
| BFRE (€) | 106.13 K | 110.06 K | 195.79 K | 212.73 K |
| BFRHE (€) | 247 | 11.74 K | 6.42 K | -564 |
| BFR en jours de CA (j) | 316.47 | 258.61 | 278.7 | 292.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 198.24 | 143.05 | 239.46 | 259.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 132.24 K | 9.03 M | 5.25 M | -462 K |
| Délais de paiement clients (j) | 0.98 | 14.52 | 31.47 | 26.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.48 | 98.53 | 47.77 | 53.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.74 | 0.64 | 0.82 | 0.88 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.09 K | 39.19 K | 97.99 K | -5.81 K |
| Dette nette (€) | -72.28 K | -118.36 K | -196.04 K | -263.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.17 | 13.96 | 32.84 | -1.94 |
| Font de roulement (€) | 168.66 K | 194.45 K | 207.74 K | 216.06 K |
| Couverture du BFR | 99.55 | 97.73 | 91.16 | 90.19 |
| Trésorerie (€) | 63.15 K | 77.18 K | 5.54 K | 7.9 K |
| Dettes financières (€) | 96.16 K | 122.55 K | 129.08 K | 194.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.36 | -3.02 | -2 | 45.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.53 | -161.34 | -248.17 | -1.2 K |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 0.6 | 0.61 | 0.11 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.51 K | 68.47 K | 52.36 K | 53.04 K |
| Liquidité générale | 47.02 | 45.47 | 17.28 | 11.21 |
| Liquidité réduite | 47.02 | 45.47 | 17.28 | 11.21 |
| Couverture de la dette | - | -0.34 | 7.66 | -6.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 59.68 K | 52.37 K | 31.76 K | 29.34 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 25.59 | 14.34 | 8.32 | 7.52 |