ITINERIS BUILDING, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1994.
Implantée à CLERMONT-FERRAND (63000), elle exerce son activité dans 4110A. L'entité ITINERIS BUILDING se consacre sur promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 7.03 M €, soit sept millions trente-et-un mille huit cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.11 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ITINERIS BUILDING présentait une trésorerie de 2.89 M €.
En termes d’effectifs, ITINERIS BUILDING compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ITINERIS BUILDING compte parmi ses dirigeants HOLDING ALMA IMMO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.03 M | 16.1 M | 9.54 M | 7.53 M |
| Marge brute (€) | 2.99 M | 3.5 M | 2.28 M | 658.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.62 M | 2.28 M | 927.4 K | 1.09 M |
| EBITDA (€) | 1.55 M | 2.14 M | 844.54 K | 1.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | 62.23 K | 134.09 K | 82.86 K | 70.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.55 M | 2.14 M | 837.83 K | 1.02 M |
| Résultat net (€) | 1.11 M | 1.53 M | 618.9 K | 1.56 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.77 | 9.49 | 6.49 | 20.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.28 | 49.22 | 12.26 | 26.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 13.16 | 13.19 | 6.56 | 16.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.01 M | 2.81 M | 1.21 M | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.64 | 17.45 | 12.69 | 21.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 42.53 | 21.76 | 23.92 | 8.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.11 | 13.32 | 8.85 | 13.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.99 | 14.15 | 9.72 | 14.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 6.63 M | 8.62 M | 7.49 M | 7.14 M |
| BFRE (€) | 3.34 M | 3.38 M | 1.86 M | 1.88 M |
| BFRHE (€) | 372.42 K | -1.11 M | -1.9 M | -484.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 343.95 | 195.49 | 286.56 | 345.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 173.26 | 76.52 | 71.12 | 91.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.17 Md | -49.07 Md | -49.76 Md | -10 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 97.72 | 39.3 | 26.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 141.39 | 76.9 | 76.85 | 101.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.15 | 0.32 | 0.53 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 1.54 M | 625.62 K | 1.57 M |
| Dette nette (€) | -2.86 M | -3.77 M | 1.11 M | 1.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.94 | 9.55 | 6.56 | 20.81 |
| Font de roulement (€) | 6.6 M | 6.98 M | 5.04 M | 5.98 M |
| Couverture du BFR | 99.58 | 80.89 | 67.36 | 83.74 |
| Trésorerie (€) | 2.89 M | 4.71 M | 5.29 M | 4.79 M |
| Dettes financières (€) | 3.93 M | 3.9 M | 29.61 K | 22.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.55 | -2.45 | 1.78 | 0.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.31 | -121.42 | 22.07 | 25.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 0.8 | 170.49 | 262.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.78 M | 2.94 M | 1.91 M | 2.26 M |
| Liquidité générale | 120.77 | 107.37 | 152.53 | 166.48 |
| Liquidité réduite | 120.77 | 107.37 | 152.53 | 166.48 |
| Couverture de la dette | 5.62 | 6.19 | 1.71 | 4.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 381.36 K | 532.72 K | 346.62 K | 336.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 3.82 | 2.34 | 2.57 | 3.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 366.22 K | 508.03 K | 265.38 K | 261.02 K |
