ADISCO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1994.
Localisée à SAINT-PRIEST (69800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4644Z. Cette organisation ADISCO oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 11.17 M €, soit onze millions cent soixante-sept mille trois cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -92.36 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ADISCO présentait une trésorerie de 926.63 K €.
En termes d’effectifs, ADISCO dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ADISCO est administrée par Stephane Fournier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.17 M | 12.01 M | 7.21 M | 14.25 M |
| Marge brute (€) | -326.39 K | -121.53 K | -337.21 K | -302.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.03 M | -594.88 K | -901.4 K | -759.36 K |
| EBITDA (€) | -64.14 K | 82.04 K | 118.14 K | 130.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -965.2 K | -676.93 K | -1.02 M | -890.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -89.58 K | 58.94 K | 99.82 K | 117.89 K |
| Résultat net (€) | -92.36 K | 46.37 K | 79.5 K | 119.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.83 | 0.39 | 1.1 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.61 | 5.62 | 10.21 | 17.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.32 | 0.57 | 1.29 | 1.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 450.97 K | 433.87 K | 540.04 K | 467.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.04 | 3.61 | 7.5 | 3.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -2.92 | -1.01 | -4.68 | -2.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.57 | 0.68 | 1.64 | 0.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.22 | -4.95 | -12.51 | -5.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.62 M | 4.37 M | 3.34 M | 2.99 M |
| BFRE (€) | 1.72 M | 1.03 M | 28.95 K | 1.47 M |
| BFRHE (€) | -1.98 M | -771.72 K | -212.3 K | -1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 118.4 | 132.69 | 168.97 | 76.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.16 | 31.34 | 1.47 | 37.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -60.54 Md | -25.4 Md | -4.19 Md | -42.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 177.43 | 180 | 180 | 146.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.35 | 93.53 | 114.47 | 117.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -66.92 K | 69.52 K | 97.72 K | 132.25 K |
| Dette nette (€) | -5.33 M | -6.78 M | -4.52 M | -6.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.6 | 0.58 | 1.36 | 0.93 |
| Trésorerie (€) | 926.63 K | 490.38 K | 877.83 K | 1.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | 79.72 | -97.47 | -46.22 | -49.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -728.47 | -821.69 | -580.26 | -944.09 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.31 M | 3.65 M | 2.75 M | 5.37 M |
| Liquidité générale | 103.14 | 100.63 | 102.41 | 89.94 |
| Liquidité réduite | 103.14 | 100.63 | 102.41 | 89.94 |
| Couverture de la dette | -0.21 | 0.1 | 0.22 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 681.7 K | 448.15 K | 520.59 K | 434.76 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.33 | 2.7 | 5.2 | 2.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 18.8 K | 31.53 K | 3.26 K |
