WATERS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1994.
Établie à GUYANCOURT (78280), elle se spécialise dans 4669B. Cette structure WATERS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 152.63 M €, soit cent cinquante-deux millions six cent vingt-neuf mille sept cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 7.6 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, WATERS présentait une trésorerie de 46.7 K €.
En termes d’effectifs, WATERS dénombre 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, WATERS est dirigée par Serge Moubarak, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 152.63 M | 151.32 M | 136.83 M | 125.1 M |
| Marge brute (€) | 37.5 M | 36.45 M | 32.82 M | 35.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.69 M | 9.78 M | 10.07 M | 9.05 M |
| EBITDA (€) | 10.67 M | 7.92 M | 7.59 M | 8.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.98 M | 1.86 M | 2.48 M | 1.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.05 M | 7.21 M | 6.82 M | 7.19 M |
| Résultat net (€) | 7.6 M | 3.99 M | 3.68 M | 4.32 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.98 | 2.64 | 2.69 | 3.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.86 | 17.39 | 15.33 | 21.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.12 | 7.63 | 3.74 | 7.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 35.43 M | 31.29 M | 31.77 M | 31.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.21 | 20.68 | 23.22 | 25.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.57 | 24.09 | 23.98 | 28.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.99 | 5.23 | 5.55 | 6.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.04 | 6.46 | 7.36 | 7.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 36.12 M | 31.4 M | 30.46 M | 26.08 M |
| BFRE (€) | 12.67 M | 15.64 M | 13.39 M | 12.78 M |
| BFRHE (€) | 16.12 M | 8.87 M | 10.44 M | 5.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 86.38 | 75.74 | 81.25 | 76.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.29 | 37.72 | 35.71 | 37.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.74 T | 3.68 T | 3.91 T | 1.86 T |
| Délais de paiement clients (j) | 114.08 | 91.86 | 180 | 121.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.02 | 27.02 | 180 | 50.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.76 M | 11.56 M | 12.95 M | 11.88 M |
| Dette nette (€) | - | -24.28 M | -70.79 M | -32.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.01 | 7.64 | 9.47 | 9.5 |
| Font de roulement (€) | 27.1 M | 19.43 M | 20.25 M | 16.45 M |
| Couverture du BFR | 75.03 | 61.87 | 66.48 | 63.07 |
| Trésorerie (€) | 0 | 46.7 K | 62.32 K | 47.99 K |
| Dettes financières (€) | 16.25 K | 16.25 K | 16.25 K | 16.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.1 | -5.47 | -2.75 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -105.71 | -295.32 | -160.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.88 K | 1.41 K | 1.48 K | 1.25 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.09 M | 17.37 M | 64.19 M | 24.69 M |
| Liquidité générale | 167.92 | 169.23 | 120.55 | 133.55 |
| Liquidité réduite | 167.92 | 169.23 | 120.55 | 133.55 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.45 | 0.37 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 28.55 M | 25.42 M | 21.43 M | 25.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.13 | 10.64 | 10.71 | 12.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.02 M | 2.27 M | 1.99 M | 1.91 M |
