CLINIQUE ALMA SANTE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Établie à MONTROND-LES-BAINS (42210), elle œuvre dans le secteur d'activité 8610Z. L'entreprise CLINIQUE ALMA SANTE se consacre essentiellement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.85 M €, soit quatre millions huit cent cinquante-deux mille cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 266.49 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLINIQUE ALMA SANTE révélait une trésorerie de 25 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE ALMA SANTE compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE ALMA SANTE est dirigée par MEDICA FRANCE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.85 M | 3.86 M | 2.95 M | 2.79 M |
| Marge brute (€) | 3.22 M | 2.49 M | 1.75 M | 1.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 416.66 K | 3.74 K | -180.09 K | -177.45 K |
| EBITDA (€) | 468.44 K | -26 K | -169.18 K | -165.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -51.78 K | 29.74 K | -10.91 K | -12.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 298.67 K | -140.05 K | -262.93 K | -297.51 K |
| Résultat net (€) | 266.49 K | -139.52 K | -264.61 K | -297.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.49 | -3.61 | -8.98 | -10.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.35 | -29.89 | -43.65 | -34.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.95 | -4.64 | -11.16 | -15.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.96 M | 2.27 M | 1.74 M | 1.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.92 | 58.79 | 59.08 | 52.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 66.31 | 64.42 | 59.31 | 61.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.65 | -0.67 | -5.74 | -5.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.59 | 0.1 | -6.11 | -6.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -135.72 K | 660.86 K | 347.89 K | 161.79 K |
| BFRE (€) | -1.14 M | -316.38 K | -400.15 K | -315.32 K |
| BFRHE (€) | 486.11 K | 496.39 K | 66.91 K | 54.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | -10.21 | 62.42 | 43.1 | 21.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.77 | -29.88 | -49.57 | -41.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.46 Md | 5.26 Md | 540.1 M | 418.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.88 | 99.42 | 114.88 | 85.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 76.15 | 97.54 | 100.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 449.07 K | 105.65 K | -143.16 K | -153.25 K |
| Dette nette (€) | -2.22 M | -2.52 M | -1.75 M | -972.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.26 | 2.73 | -4.86 | -5.5 |
| Font de roulement (€) | -630.35 K | 199.74 K | -326.35 K | -247.01 K |
| Couverture du BFR | 464.45 | 30.22 | -93.81 | -152.68 |
| Trésorerie (€) | 25 K | 20.71 K | 11.28 K | 16.89 K |
| Dettes financières (€) | 290.89 K | 1.44 M | 426.11 K | 600 |
| Capacité de remboursement (€) | -4.94 | -23.84 | 12.23 | 6.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -302.36 | -539.57 | -288.92 | -111.62 |
| Autonomie financière (%) | 2.52 | 0.32 | 1.42 | 1.45 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.46 M | 634.34 K | 663.64 K | 580.81 K |
| Liquidité générale | 56.95 | 48.42 | 54.02 | 68.75 |
| Liquidité réduite | 56.95 | 48.42 | 54.02 | 68.75 |
| Couverture de la dette | 0.69 | -0.41 | -0.78 | -1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.75 M | 2.53 M | 2.15 M | 1.76 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.41 | 48.18 | 52.88 | 46.73 |