TP GABRIEL (TP GABRIEL)
188 ROUTE DE SANDILLON - 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
TP GABRIEL (TP GABRIEL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Située à SAINT-JEAN-LE-BLANC (45650), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité TP GABRIEL (TP GABRIEL) met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 7.34 M €, soit sept millions trois cent quarante mille cinq cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -93.32 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TP GABRIEL (TP GABRIEL) présentait une trésorerie de 266.17 K €.
En termes d’effectifs, TP GABRIEL (TP GABRIEL) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TP GABRIEL (TP GABRIEL) est dirigée par Germain Gabriel, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.34 M | 5.65 M | 7.54 M | 7.72 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 2.05 M | 1.63 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -89.09 K | -137.28 K | 32.86 K | -240.77 K |
| EBITDA (€) | 8.11 K | -76.84 K | 46.58 K | -208.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -97.2 K | -60.44 K | -13.72 K | -32.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 971 | -88.38 K | 34.9 K | -223.96 K |
| Résultat net (€) | -93.32 K | -155.16 K | -28.94 K | -10.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.27 | -2.75 | -0.38 | -0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28.19 | -36.56 | -4.99 | -1.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.02 | -4.32 | -0.77 | -0.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.44 M | 1.48 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.29 | 25.5 | 19.62 | 14.76 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 17.65 | 36.35 | 21.56 | 20.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.11 | -1.36 | 0.62 | -2.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.21 | -2.43 | 0.44 | -3.12 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.84 M | 1.53 M | 954.99 K | 1.12 M |
| BFRE (€) | 1.07 M | -25.07 K | 385.11 K | 493.29 K |
| BFRHE (€) | 473.24 K | 1.1 M | 380.68 K | 592.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.31 | 99.06 | 46.24 | 52.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.4 | -1.62 | 18.65 | 23.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.52 Md | 17.03 Md | 7.86 Md | 12.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 170.23 | 167.63 | 123.87 | 118.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.89 | 115.34 | 98.38 | 88.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 184.17 K | 129.79 K | 230.5 K | 233.91 K |
| Dette nette (€) | -4.03 M | -2.68 M | -3.02 M | -2.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.51 | 2.3 | 3.06 | 3.03 |
| Font de roulement (€) | 1.76 M | 1.47 M | 907.29 K | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 95.8 | 95.98 | 95.01 | 99.39 |
| Trésorerie (€) | 266.17 K | 449.48 K | 162.4 K | 133.47 K |
| Dettes financières (€) | 1.53 M | 1.14 M | 448.81 K | 627.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -21.88 | -20.68 | -13.12 | -12.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.22 K | -632.33 | -521.76 | -469.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.37 | 1.29 | 0.97 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.69 M | 1.97 M | 2.69 M | 2.36 M |
| Liquidité générale | 87.07 | 98.37 | 86.55 | 89.69 |
| Liquidité réduite | 87.07 | 98.37 | 86.55 | 89.69 |
| Couverture de la dette | -0.09 | -0.18 | -0.03 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.69 M | 1.79 M | 1.75 M | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.21 | 19.46 | 14.19 | 13.27 |