BERCANORD RESTAURATION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1994.
Située à BERGERAC (24100), elle intervient dans le secteur d'activité 5610B. Cette entité BERCANORD RESTAURATION oriente son activité sur cafétérias et autres libres-services.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 632.64 K €, soit six cent trente-deux mille six cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -332.37 K €.
Au terme de l'exercice 2023, BERCANORD RESTAURATION révélait une trésorerie de 186.37 K €.
En termes d’effectifs, BERCANORD RESTAURATION dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BERCANORD RESTAURATION est administrée par Thierry Poilbout, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 632.64 K | 415.4 K | 1.1 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 221.89 K | 139.78 K | 542.62 K | 775.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -188.8 K | -19.57 K | 38.3 K | 251.22 K |
| EBITDA (€) | -208.55 K | -5.4 K | 37.4 K | 251.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.76 K | -14.17 K | 901 | 27 |
| Résultat d'exploitation (€) | -296.76 K | -50.19 K | 37.4 K | -9.02 K |
| Résultat net (€) | -332.37 K | -55.67 K | 29.08 K | -17.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -52.54 | -13.4 | 2.63 | -1.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.95 | 67.27 | -107.38 | 30.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -31.03 | -8.39 | 3.06 | -1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 182.48 K | 325.26 K | 500.62 K | 486.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.84 | 78.3 | 45.31 | 45 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.07 | 33.65 | 49.11 | 71.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -32.97 | -1.3 | 3.38 | 23.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29.84 | -4.71 | 3.47 | 23.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 179.8 K | 405.81 K | 657.1 K | - |
| BFRE (€) | -156.34 K | -58.98 K | -64.1 K | -97.32 K |
| BFRHE (€) | -707.65 K | -391.41 K | -358.12 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 103.73 | 356.57 | 217.08 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -90.2 | -51.82 | -21.18 | -32.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.23 Md | -445.45 M | -1.08 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 117.94 | 160.69 | 131.46 | 2.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.86 | 103.82 | 108.81 | 143.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -243.69 K | -10.06 K | 29.57 K | 244.97 K |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -469.46 K | -653.89 K | -716.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -38.52 | -2.42 | 2.68 | 22.65 |
| Font de roulement (€) | -677.63 K | -173.62 K | -103.31 K | -576.32 K |
| Couverture du BFR | -376.89 | -42.78 | -15.72 | - |
| Trésorerie (€) | 186.37 K | 276.77 K | 323.91 K | 264.09 K |
| Dettes financières (€) | 495.93 K | 88.99 K | 115.48 K | 178.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.76 | 46.68 | -22.11 | -2.92 |
| Ratio d'endettement (%) | 270.26 | 567.27 | 2.41 K | 1.28 K |
| Autonomie financière (%) | -1.05 | -0.93 | -0.23 | -0.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.64 K | 77.81 K | 101.9 K | 126 K |
| Liquidité générale | 25.05 | 62.42 | 74.69 | - |
| Liquidité réduite | 25.05 | 62.42 | 74.69 | - |
| Couverture de la dette | -3.87 | - | - | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 378.99 K | 206.55 K | 141.21 K | 468.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 48 | 70.33 | 8.08 | 34.91 |