COMPTABILITE, GESTION, FINANCES, EXPERTISE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ CGFE (CGFE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1994.
Localisée à LE PLAN-DE-LA-TOUR (83120), elle se spécialise dans 6920Z. L'entité COMPTABILITE, GESTION, FINANCES, EXPERTISE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ CGFE (CGFE) oriente ses efforts sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.81 M €, soit quatre millions huit cent quatorze mille quatre cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 50.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPTABILITE, GESTION, FINANCES, EXPERTISE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ CGFE (CGFE) disposait d'une trésorerie de 105.99 K €.
En termes d’effectifs, COMPTABILITE, GESTION, FINANCES, EXPERTISE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ CGFE (CGFE) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPTABILITE, GESTION, FINANCES, EXPERTISE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ CGFE (CGFE) est dirigée par Florian Samson, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.81 M | 4.64 M | 4.13 M | 2.73 M |
| Marge brute (€) | 3.54 M | 3.45 M | 3.02 M | 1.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 395 K | 290.18 K | 271.5 K | 186.4 K |
| EBITDA (€) | 145.56 K | 223.47 K | 257.62 K | 206.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 249.45 K | 66.71 K | 13.88 K | -19.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.76 K | 156.51 K | 203.48 K | 178.52 K |
| Résultat net (€) | 50.04 K | 173.95 K | 148.1 K | 138.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.04 | 3.75 | 3.58 | 5.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.44 | 8.29 | 7.32 | 18.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.89 | 3.07 | 2.95 | 5.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.95 M | 2.72 M | 2.45 M | 1.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.24 | 58.61 | 59.2 | 57.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 73.43 | 74.29 | 73.09 | 68.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.02 | 4.81 | 6.24 | 7.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.2 | 6.25 | 6.57 | 6.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.21 M | 1.67 M | 1.45 M | 762.33 K |
| BFRE (€) | 934.01 K | 1.31 M | 1.16 M | 549.34 K |
| BFRHE (€) | 116.2 K | 240.27 K | 232.43 K | 83.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.43 | 131.39 | 128.3 | 101.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.81 | 103.38 | 102.22 | 73.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.53 Md | 3.06 Md | 2.63 Md | 628.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 177.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.97 | 41.3 | 46.16 | 56.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 379.38 K | 301.55 K | 204.84 K | 166.89 K |
| Dette nette (€) | -3.45 M | -3.52 M | -2.98 M | -1.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.88 | 6.5 | 4.96 | 6.11 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 1.6 M | 1.41 M | 750.57 K |
| Couverture du BFR | 95.87 | 95.65 | 97.23 | 98.46 |
| Trésorerie (€) | 105.99 K | 43.37 K | 22.54 K | 118.8 K |
| Dettes financières (€) | 1.94 M | 2.39 M | 2.06 M | 1.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.11 | -11.69 | -14.52 | -10.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -168.68 | -167.99 | -146.99 | -225.18 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 0.88 | 0.98 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.57 M | 1.11 M | 897.26 K | 735.97 K |
| Liquidité générale | 77.28 | 77.37 | 78.13 | 80.62 |
| Liquidité réduite | 77.28 | 77.37 | 78.13 | 80.62 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.18 | 0.2 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.12 M | 3.06 M | 2.7 M | 1.68 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 50.24 | 48.27 | 49.1 | 48.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.91 K | 52.43 K | 47.47 K | 47.14 K |