TRAVENNE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Implantée à TREVENANS (90400), elle œuvre dans 4711D. La société TRAVENNE se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 7.62 M €, soit sept millions six cent seize mille cinq cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 254.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRAVENNE disposait d'une trésorerie de 127.27 K €.
En termes d’effectifs, TRAVENNE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVENNE est dirigée par Elie Saddik, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.62 M | 7.26 M | 6.66 M | 6.58 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 1.08 M | 1.05 M | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 306.04 K | 251.08 K |
| EBITDA (€) | 408.34 K | 175.16 K | 295.66 K | 249.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 10.38 K | 1.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 276.2 K | 175.16 K | 163.8 K | 131.63 K |
| Résultat net (€) | 254.79 K | 169.48 K | 156.28 K | 128.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.35 | 2.34 | 2.35 | 1.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.64 | 12.21 | 11.42 | 10.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.01 | 7.71 | 6.99 | 5.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 930.15 K | 941.1 K | 876.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.47 | 12.82 | 14.13 | 13.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.85 | 14.84 | 15.72 | 15.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.36 | 2.41 | 4.44 | 3.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.6 | 3.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 470.93 K | 701.2 K | 671.25 K | 621.33 K |
| BFRE (€) | -29.39 K | 96.01 K | 171 K | 139.89 K |
| BFRHE (€) | 359.62 K | 381.63 K | 120.84 K | 171.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.57 | 35.27 | 36.79 | 34.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.41 | 4.83 | 9.37 | 7.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.5 Md | 7.59 Md | 2.2 Md | 3.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.77 | 10.28 | 10.25 | 13.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.44 | 15.21 | 13.47 | 14.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 298.36 K | 246.15 K |
| Dette nette (€) | -874.92 K | -594.03 K | -496.61 K | -753.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.48 | 3.74 |
| Font de roulement (€) | 457 K | 689.65 K | 661.6 K | 602.52 K |
| Couverture du BFR | 97.04 | 98.35 | 98.56 | 96.97 |
| Trésorerie (€) | 127.27 K | 214.9 K | 371.63 K | 302.76 K |
| Dettes financières (€) | 448.68 K | 435.46 K | 537.78 K | 715.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.66 | -3.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.83 | -42.78 | -36.27 | -62.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 3.19 | 2.55 | 1.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 539.59 K | 361.91 K | 320.81 K | 322.2 K |
| Liquidité générale | 55.45 | 87.49 | 65.29 | 52.23 |
| Liquidité réduite | 55.45 | 87.49 | 65.29 | 52.23 |
| Couverture de la dette | 2.21 | 1.63 | 1.44 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 761.4 K | 724.08 K | 709.84 K | 703.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.82 | 7.86 | 8.4 | 8.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.44 K | 50.19 K | 44.91 K | 39.31 K |