ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Localisée à PARIS (75001), elle œuvre dans le secteur d'activité 9604Z. La société ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND se consacre essentiellement entretien corporel.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 796.86 K €, soit sept cent quatre-vingt-seize mille huit cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 273.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND disposait d'une trésorerie de 1.35 K €.
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND est administrée par CHAINE THERMALE DU SOLEIL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 796.86 K | 529.1 K | 520.35 K | 494.89 K |
| Marge brute (€) | 793.58 K | 526.17 K | 517.1 K | 492.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 378.59 K | 369.88 K | 375.13 K |
| EBITDA (€) | 649.55 K | 521.94 K | 520.64 K | 480.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -143.35 K | -150.76 K | -105.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 583.74 K | 429.12 K | 372.67 K | 332.29 K |
| Résultat net (€) | - | 273.9 K | 220.34 K | 177.69 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 51.77 | 42.34 | 35.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 9.21 | 8.38 | 7.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.68 | 6.9 | 5.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 741.95 K | 1.02 M | 690.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 140.23 | 196.5 | 139.47 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 99.59 | 99.45 | 99.37 | 99.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 81.51 | 98.65 | 100.05 | 97.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 71.55 | 71.08 | 75.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.33 M | 246.77 K | 192.98 K | 122.03 K |
| BFRHE (€) | 1.31 M | 40.87 K | -517 | -873 |
| BFR en jours de CA (j) | 610.41 | 170.23 | 135.36 | 90 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.85 Md | 59.24 M | -737.05 K | -1.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 160.14 | 112.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.5 | 135.91 | 121.69 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 366.72 K | 368.33 K | 325.65 K |
| Dette nette (€) | -197.47 K | -182.67 K | -563.75 K | -1.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 69.31 | 70.78 | 65.8 |
| Font de roulement (€) | 1.33 M | 241.04 K | 187.65 K | 115.96 K |
| Couverture du BFR | 99.46 | 97.68 | 97.24 | 95.03 |
| Trésorerie (€) | 1.35 K | 1.45 K | 636 | 1.42 K |
| Dettes financières (€) | 140.5 K | 137.15 K | 519.93 K | 1.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.5 | -1.53 | -3.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.03 | -6.14 | -21.44 | -51.18 |
| Autonomie financière (%) | 27.92 | 21.68 | 5.06 | 2.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 51.16 K | 41.25 K | 39.13 K | 34.03 K |
| Couverture de la dette | - | 6.82 | 5.79 | 5.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 85.63 K | 73.48 K | 62.22 K |