TERRIUM, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1994.
Établie à VAL-D'IZE (35450), elle exerce son activité dans 4675Z. La société TERRIUM se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.45 M €, soit six millions quatre cent cinquante-trois mille six cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 90.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRIUM montrait une trésorerie de 15.73 K €.
En termes d’effectifs, TERRIUM dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.45 M | 6.49 M | 6.91 M | 7.05 M |
| Marge brute (€) | 2.3 M | 2.34 M | 2.69 M | 3.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 725.3 K | 676.15 K | 497.49 K | 498.06 K |
| EBITDA (€) | 690.47 K | 744.31 K | 398.38 K | 592.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.83 K | -68.16 K | 99.1 K | -93.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 234.81 K | 287.63 K | 398.38 K | 306.22 K |
| Résultat net (€) | 90.92 K | 89.99 K | 251.29 K | 71.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.41 | 1.39 | 3.64 | 1.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.85 | 9.55 | 14.99 | 4.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.18 | 1.82 | 4.68 | 1.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.02 M | 2.23 M | 2.49 M | 2.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.37 | 34.28 | 35.98 | 36.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.7 | 35.99 | 38.94 | 42.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.7 | 11.46 | 5.76 | 8.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.24 | 10.41 | 7.2 | 7.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 515.4 K | 908.83 K | 954.77 K | 181.49 K |
| BFRE (€) | 390.88 K | 673.77 K | 838.08 K | 8.38 K |
| BFRHE (€) | 108.79 K | 98.9 K | 84.27 K | 169.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.15 | 51.08 | 50.43 | 9.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.11 | 37.87 | 44.26 | 0.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.92 Md | 1.76 Md | 1.6 Md | 3.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.62 | 62.48 | 70.72 | 47.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.17 | 64.9 | 69.91 | 80.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 615.15 K | 580.35 K | 664.94 K | 708.42 K |
| Dette nette (€) | -3.14 M | -3.91 M | -3.58 M | -2.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.53 | 8.94 | 9.62 | 10.04 |
| Font de roulement (€) | 515.4 K | 860.42 K | 820.55 K | -227.31 K |
| Couverture du BFR | 100 | 94.67 | 85.94 | -125.25 |
| Trésorerie (€) | 15.73 K | 92.76 K | 8.79 K | 3.27 K |
| Dettes financières (€) | 2.23 M | 2.94 M | 2.36 M | 930.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.1 | -6.74 | -5.39 | -3.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -305.36 | -415.11 | -213.62 | -162.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.32 | 0.71 | 1.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 922.07 K | 1.02 M | 1.2 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | 24.05 | 30.85 | 38.33 | 40.18 |
| Liquidité réduite | 24.05 | 30.85 | 38.33 | 40.18 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.31 | 0.66 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.55 M | 2.2 M | 2.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.51 | 17.38 | 22.55 | 24.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.84 K | 25.67 K | 225.9 K | 76.88 K |
