STRATEGIE ET POTENTIELS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1994.
Localisée à SAINT-VICTOR-DE-MALCAP (30500), elle se spécialise dans 7022Z. La société STRATEGIE ET POTENTIELS se consacre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a généré un chiffre d'affaires de 388.31 K €, soit trois cent quatre-vingt-huit mille trois cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 25.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, STRATEGIE ET POTENTIELS présentait une trésorerie de 36 K €.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 388.31 K | 407.47 K | 432.32 K | 376.57 K |
| Marge brute (€) | 252.45 K | 246.51 K | 258.89 K | 212.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.62 K | 6.45 K | 3.49 K | -220 |
| EBITDA (€) | -25.81 K | 11.08 K | 7.31 K | 6.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 33.42 K | -4.63 K | -3.82 K | -6.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.61 K | 10.33 K | 6.72 K | 5.93 K |
| Résultat net (€) | 25.55 K | 19.66 K | 3.26 K | 2.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.58 | 4.83 | 0.75 | 0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.21 | 10.71 | 1.99 | 1.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 6.75 | 7.77 | 1.22 | 0.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 295.53 K | 181.07 K | 183.78 K | 181.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.11 | 44.44 | 42.51 | 48.27 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 65.01 | 60.5 | 59.88 | 56.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.65 | 2.72 | 1.69 | 1.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.96 | 1.58 | 0.81 | -0.06 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 156.58 K | 212.87 K | 224.19 K | 192.19 K |
| BFRE (€) | - | 91.71 K | 37.91 K | 69.54 K |
| BFRHE (€) | 90.57 K | 110.15 K | 163.43 K | 105.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.18 | 190.69 | 189.28 | 186.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 82.15 | 32.01 | 67.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.36 M | 122.97 M | 193.57 M | 108.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 136.63 | 154.98 | 132.5 | 169.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.24 | 28.31 | 16.21 | 20.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.36 K | 20.42 K | 4.5 K | 2.58 K |
| Dette nette (€) | -133.04 K | -61.36 K | -82.17 K | -67.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.56 | 5.01 | 1.04 | 0.68 |
| Font de roulement (€) | 153.58 K | 209.87 K | 221.19 K | 174.79 K |
| Couverture du BFR | 98.08 | 98.59 | 98.66 | 90.95 |
| Trésorerie (€) | 36 K | 8.01 K | 19.85 K | 80 |
| Dettes financières (€) | 76.32 K | 27.67 K | 59.41 K | 16.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.53 | -3 | -18.25 | -26.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.59 | -33.41 | -50.1 | -41.84 |
| Autonomie financière (%) | 2.74 | 6.64 | 2.76 | 10.03 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.71 K | 38.7 K | 39.62 K | 33.91 K |
| Liquidité générale | - | 348.97 | 238.98 | 288.97 |
| Liquidité réduite | - | 348.97 | 238.98 | 288.97 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.76 | 0.1 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 218.97 K | 221.15 K | 228.46 K | 211.57 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 41.2 | 39.27 | 37.01 | 42.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.56 K | 2.67 K | 2.12 K |