SOCIETE OCTEL (OCTEL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1994.
Localisée à PORTET-SUR-GARONNE (31120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SOCIETE OCTEL (OCTEL) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 852.4 K €, soit huit cent cinquante-deux mille trois cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 11.7 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE OCTEL (OCTEL) révélait une trésorerie de 131.06 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE OCTEL (OCTEL) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE OCTEL (OCTEL) est dirigée par PRINTANIA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 852.4 K | 1.07 M |
| Marge brute (€) | - | - | 290.36 K | 386 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -19.51 K | 31.61 K |
| EBITDA (€) | - | - | 54.93 K | 62.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -74.44 K | -31.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 14.42 K | 20.42 K |
| Résultat net (€) | - | - | 11.7 K | 7.25 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.37 | 0.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 36.08 | 35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.65 | 1.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 344.65 K | 378.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 40.43 | 35.46 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 34.06 | 36.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.44 | 5.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -2.29 | 2.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 288.46 K | 255.6 K | 308.17 K | 147.21 K |
| BFRE (€) | - | -39.49 K | -151.06 K | -166.98 K |
| BFRHE (€) | 271.78 K | 87.3 K | 146.5 K | 168.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 131.96 | 50.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -64.68 | -57.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 342.14 M | 492.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 70.28 | 55.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 82.61 | 81.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 52.35 K | 49.94 K |
| Dette nette (€) | -342.94 K | -315.93 K | -364.15 K | -413.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.14 | 4.68 |
| Font de roulement (€) | 288.46 K | 255.6 K | 308.17 K | 147.13 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 131.06 K | 207.8 K | 312.72 K | 151.4 K |
| Dettes financières (€) | 293.74 K | 388.4 K | 445.63 K | 329.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.96 | -8.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -307.7 | -656.71 | -1.12 K | -2 K |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 180.26 K | 135.33 K | 231.25 K | 235.92 K |
| Liquidité générale | - | 72.83 | 78.3 | 65.27 |
| Liquidité réduite | - | 72.83 | 78.3 | 65.27 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.11 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 285.17 K | 316.74 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 28.9 | 24.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 510 | - |