GRANDS TRAVAUX DE L ORGE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Implantée à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240), elle exerce son activité dans 4221Z. La société GRANDS TRAVAUX DE L ORGE se concentre sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 13 M €, soit treize millions mille six cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 321.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GRANDS TRAVAUX DE L ORGE présentait une trésorerie de 2.27 M €.
En termes d’effectifs, GRANDS TRAVAUX DE L ORGE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GRANDS TRAVAUX DE L ORGE compte parmi ses dirigeants Jean Rat, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13 M | 11.95 M | 12.28 M | 12.56 M |
| Marge brute (€) | 3.72 M | 4.34 M | 4.54 M | 2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 528.01 K | 200.17 K | 366.12 K | 421.13 K |
| EBITDA (€) | 556.92 K | 232.8 K | 401.71 K | 465.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.91 K | -32.63 K | -35.59 K | -44.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 426.47 K | 107.91 K | 268.14 K | 346.51 K |
| Résultat net (€) | 321.01 K | 93.39 K | 203.53 K | 268.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.47 | 0.78 | 1.66 | 2.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.81 | 2.46 | 5.5 | 7.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.44 | 1.19 | 2.28 | 2.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.62 M | 2.27 M | 2.47 M | 2.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.18 | 19.04 | 20.14 | 19.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.61 | 36.36 | 36.94 | 15.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.28 | 1.95 | 3.27 | 3.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.06 | 1.68 | 2.98 | 3.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.47 M | 4.55 M | 5.72 M | 5.17 M |
| BFRE (€) | 1.59 M | 2.52 M | 2.63 M | 2.95 M |
| BFRHE (€) | 471.65 K | 734.08 K | 383.35 K | -1.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 125.58 | 138.94 | 169.96 | 150.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.74 | 76.88 | 78.22 | 85.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.8 Md | 24.02 Md | 12.9 Md | -38.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.11 | 166.64 | 138.54 | 138.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.58 | 82.99 | 74.46 | 91.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 454.87 K | 225.57 K | 378.08 K | 407.44 K |
| Dette nette (€) | -850.21 K | -2.95 M | -3.26 M | -4.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.5 | 1.89 | 3.08 | 3.24 |
| Font de roulement (€) | 4.34 M | 4.35 M | 4.98 M | 3.24 M |
| Couverture du BFR | 96.98 | 95.61 | 87.19 | 62.62 |
| Trésorerie (€) | 2.27 M | 1.1 M | 1.97 M | 1.4 M |
| Dettes financières (€) | 484.98 K | 892.45 K | 1.68 M | 206.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.87 | -13.08 | -8.62 | -11.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.68 | -77.84 | -88 | -133.93 |
| Autonomie financière (%) | 8.48 | 4.25 | 2.21 | 16.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.5 M | 2.96 M | 2.82 M | 3.94 M |
| Liquidité générale | 208.03 | 174.1 | 135.65 | 107.59 |
| Liquidité réduite | 208.03 | 174.1 | 135.65 | 107.59 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.08 | 0.17 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.05 M | 3.01 M | 2.93 M | 2.89 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.25 | 15.22 | 14.84 | 14.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 99.05 K | 26.47 K | 136.66 K | 113.47 K |
