BALINEAU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Basée à PESSAC (33600), elle est active dans le secteur d'activité 4291Z. L'entreprise BALINEAU oriente son activité sur construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 20.87 M €, soit vingt millions huit cent soixante-huit mille neuf cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 7.77 M €.
Au terme de l'exercice 2023, BALINEAU affichait une trésorerie de 635.2 K €.
En termes d’effectifs, BALINEAU rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BALINEAU est sous la direction de Jean-Philippe Durville, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.87 M | 9.42 M | 12.01 M | 9.99 M |
| Marge brute (€) | 12.14 M | 4.47 M | 6.43 M | 443.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.97 M | -17.17 K | 2.37 M | -3.52 M |
| EBITDA (€) | 8.27 M | 2.64 M | 4.28 M | -3.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.3 M | -2.66 M | -1.91 M | -351.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.18 M | -1.58 M | 3.22 M | -4.22 M |
| Résultat net (€) | 7.77 M | 260.36 K | -650.93 K | -4.41 M |
| Taux de marge nette (%) | 37.26 | 2.76 | -5.42 | -44.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -137.81 | 12.21 | 26.15 | 239.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 63.38 | 2.61 | -7.29 | -51.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.82 M | -1.43 M | 9.01 M | -3.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.65 | -15.17 | 74.99 | -33.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 58.2 | 47.43 | 53.57 | 4.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.64 | 28.06 | 35.67 | -31.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.41 | -0.18 | 19.75 | -35.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -5.24 M | 1.85 M | -5 M | 2.12 M |
| BFRE (€) | -6.1 M | 267.05 K | -5.95 M | 886.97 K |
| BFRHE (€) | - | 420.29 K | 556.86 K | 561.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | -91.65 | 71.72 | -151.82 | 77.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -106.76 | 10.34 | -180.82 | 32.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 10.85 Md | 18.32 Md | 15.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 146.15 | 180 | 134.52 | 148.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 73.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.11 M | 5.63 M | 434.22 K | -2.85 M |
| Dette nette (€) | -15.16 M | -6.4 M | -10.52 M | -9.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 48.44 | 59.74 | 3.62 | -28.51 |
| Font de roulement (€) | - | 1.17 M | - | -1.05 M |
| Couverture du BFR | - | 63.03 | - | -49.72 |
| Trésorerie (€) | 635.2 K | 958.1 K | 296.52 K | 469.6 K |
| Dettes financières (€) | - | 2.14 M | - | 4.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.5 | -1.14 | -24.22 | 3.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 268.73 | -299.86 | 422.47 | 510.24 |
| Autonomie financière (%) | - | 1 | - | -0.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.65 M | 5.01 M | 10.21 M | 2.66 M |
| Liquidité générale | 59.1 | 92.59 | 47.13 | 48.32 |
| Liquidité réduite | 59.1 | 92.59 | 47.13 | 48.32 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 0.16 | -0.09 | -6.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.96 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.26 | - | 33.09 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 4.61 M | - |
