CETERRA
61 RTE DE ROSHEIM - 67870 GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM
CETERRA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1994.
Localisée à GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM (67870), elle se spécialise dans 3832Z. L'entité CETERRA se consacre sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.02 M €, soit deux millions vingt-et-un mille six cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 235.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CETERRA présentait une trésorerie de 460.57 K €.
En termes d’effectifs, CETERRA compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CETERRA compte parmi ses dirigeants ZENITH UNION D'ENTREPRISES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.02 M | 2.1 M | 2.16 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 552.89 K | 429.7 K | 419.04 K | 357.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 386.73 K | 319.13 K | 316.9 K | 255.71 K |
| EBITDA (€) | 308.49 K | 330.52 K | 286.67 K | 232.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 78.24 K | -11.39 K | 30.23 K | 23.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 308.49 K | 330.52 K | 286.67 K | 232.05 K |
| Résultat net (€) | 235.64 K | 247.62 K | 210.71 K | 181.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.66 | 11.79 | 9.74 | 13.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.09 | 25.15 | 22.48 | 21.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.04 | 14.65 | 10.48 | 14.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 521.44 K | 420.82 K | 387.36 K | 338.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.79 | 20.03 | 17.91 | 25.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.35 | 20.45 | 19.37 | 26.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.26 | 15.73 | 13.25 | 17.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.13 | 15.19 | 14.65 | 18.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 782.63 K | 731.71 K | 617.26 K | 435.57 K |
| BFRE (€) | -102.9 K | 66.4 K | - | -32.79 K |
| BFRHE (€) | 109.97 K | -327.83 K | -130.2 K | -123.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.3 | 127.12 | 104.16 | 117.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.58 | 11.54 | - | -8.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 609.09 M | -1.89 Md | -771.6 M | -456.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.03 | 72.02 | 146.09 | 70.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.54 | 51.11 | 115.8 | 59.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 330.65 K | 257.99 K | 242.42 K | 214.03 K |
| Dette nette (€) | -261.66 K | -91.8 K | -562.87 K | -107.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.35 | 12.28 | 11.21 | 15.83 |
| Font de roulement (€) | 370.13 K | 352.71 K | 320.26 K | 194.27 K |
| Couverture du BFR | 47.29 | 48.2 | 51.88 | 44.6 |
| Trésorerie (€) | 460.57 K | 614.14 K | 510.34 K | 350.24 K |
| Dettes financières (€) | 174 | 582 | 61 | 131 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.79 | -0.36 | -2.32 | -0.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.64 | -9.32 | -60.06 | -13.03 |
| Autonomie financière (%) | 5.86 K | 1.69 K | 15.36 K | 6.31 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 374.35 K | 326.36 K | 776.15 K | 216.47 K |
| Liquidité générale | 155.62 | 147.27 | - | 135.8 |
| Liquidité réduite | 155.62 | 147.27 | - | 135.8 |
| Couverture de la dette | 5.06 | 2.86 | 0.94 | 3.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 163.13 K | 105.29 K | 99.57 K | 93.17 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.39 | 3.27 | 3.06 | 4.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 78.55 K | 82.54 K | 75.97 K | 67.08 K |