HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1994.
Établie à LE CROTOY (80550), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.54 M €, soit deux millions cinq cent quarante-quatre mille six cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 172.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) présentait une trésorerie de 143.1 K €.
En termes d’effectifs, HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) est dirigée par Cedric Callens, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.54 M | 2.65 M | 2.19 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 1.44 M | 1.5 M | 1.22 M | 489.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 270.3 K | 300.74 K | 433.88 K | 205.06 K |
| EBITDA (€) | 313 K | 349.52 K | 343.4 K | 100.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -42.7 K | -48.78 K | 90.49 K | 105.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 186.16 K | 237.36 K | 343.4 K | 100.04 K |
| Résultat net (€) | 172.85 K | 203.07 K | 279.47 K | 125.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.79 | 7.65 | 12.74 | 10.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.5 | 66.71 | 39.61 | 30.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.66 | 13.91 | 13.61 | 7.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.3 M | 1.38 M | 1.17 M | 674.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.24 | 51.86 | 53.41 | 57.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.6 | 56.52 | 55.8 | 41.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.3 | 13.17 | 15.66 | 8.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.62 | 11.33 | 19.79 | 17.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 334.39 K | 504.26 K | 1.1 M | 805.67 K |
| BFRE (€) | -413.18 K | -391.77 K | -464.36 K | -344.89 K |
| BFRHE (€) | 607.76 K | 498.08 K | 818.98 K | 874.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.96 | 69.36 | 183.67 | 248.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.27 | -53.89 | -77.29 | -106.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.24 Md | 3.62 Md | 4.92 Md | 2.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.25 | 67.11 | 131.83 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.27 | 54.37 | 92.75 | 104.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 300.09 K | 315.85 K | 401.31 K | 244.07 K |
| Dette nette (€) | -854.67 K | -768.14 K | -603.96 K | -974.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.79 | 11.9 | 18.3 | 20.63 |
| Font de roulement (€) | 330.15 K | 493.59 K | 1.1 M | 794.63 K |
| Couverture du BFR | 98.73 | 97.88 | 99.5 | 98.63 |
| Trésorerie (€) | 143.1 K | 387.29 K | 744.31 K | 269.63 K |
| Dettes financières (€) | 506.63 K | 705.2 K | 838.9 K | 851.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.85 | -2.43 | -1.5 | -3.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -318.94 | -252.34 | -85.59 | -235.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.43 | 0.84 | 0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 486.9 K | 439.55 K | 503.9 K | 381 K |
| Liquidité générale | 75.68 | 78.03 | 116.29 | 92.51 |
| Liquidité réduite | 75.68 | 78.03 | 116.29 | 92.51 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.77 | 1.1 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 1.17 M | 793.32 K | 441.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.72 | 36.01 | 29.5 | 35.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.25 K | 58.28 K | 79.58 K | -20.64 K |
