CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES), une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1994.
Implantée à PALAISEAU (91120), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. Cette structure CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 780.06 K €, soit sept cent quatre-vingt mille soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 46.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) affichait une trésorerie de 200 K €.
En termes d’effectifs, CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEPAGE PREMIERE (LA CAVE A JULES) est sous la direction de Patrick Parisot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 780.06 K | 886.14 K | 823.35 K | 735.14 K |
| Marge brute (€) | 243.72 K | 288.67 K | 283.26 K | 231.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.24 K | 94.26 K | 108.49 K | 54.83 K |
| EBITDA (€) | 61.25 K | 95.5 K | 107.48 K | 55.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 987 | -1.24 K | 1 K | -284 |
| Résultat d'exploitation (€) | 60.87 K | 94.89 K | 106.78 K | 54.41 K |
| Résultat net (€) | 46.06 K | 69.97 K | 78.18 K | 40.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.9 | 7.9 | 9.49 | 5.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.96 | 35.89 | 39.95 | 26.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.42 | 16.32 | 18.08 | 10.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 218.29 K | 259.75 K | 259.8 K | 204.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.98 | 29.31 | 31.55 | 27.83 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.24 | 32.58 | 34.4 | 31.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.85 | 10.78 | 13.05 | 7.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.98 | 10.64 | 13.18 | 7.46 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 189.76 K | 205.91 K | 207.27 K | 165.19 K |
| BFRE (€) | -35.56 K | -29.16 K | -23.84 K | -4.75 K |
| BFRHE (€) | 26.05 K | 21.24 K | 11.41 K | 18.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.79 | 84.81 | 91.89 | 82.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.64 | -12.01 | -10.57 | -2.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.67 M | 51.55 M | 25.74 M | 37.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.54 | 2.02 | 0.33 | 3.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.07 | 98.11 | 96.05 | 99.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 65.58 K | 88.4 K | 97.96 K | 60 K |
| Dette nette (€) | -45.76 K | -1.44 K | 5.52 K | -50.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.41 | 9.98 | 11.9 | 8.16 |
| Font de roulement (€) | 170.9 K | 188.09 K | 188.21 K | 147.13 K |
| Couverture du BFR | 90.06 | 91.35 | 90.8 | 89.07 |
| Trésorerie (€) | 200 K | 214.62 K | 223.13 K | 154.04 K |
| Dettes financières (€) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.7 | -0.02 | 0.06 | -0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.79 | -0.74 | 2.82 | -32.6 |
| Autonomie financière (%) | 88.71 K | 194.98 K | 195.71 K | 155.01 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 245.68 K | 216.06 K | 217.61 K | 204.58 K |
| Liquidité générale | 92.01 | 109.16 | 107.78 | 84.36 |
| Liquidité réduite | 92.01 | 109.16 | 107.78 | 84.36 |
| Couverture de la dette | 1.1 | 1.3 | 1.03 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 163.3 K | 175.21 K | 157.97 K | 164.5 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.71 | 13.7 | 13.51 | 15.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.69 K | 19.26 K | 23.52 K | 8.98 K |