TIBSY, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1994.
Située à PARIS (75018), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711B. Cette organisation TIBSY met l'accent sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 17.49 M €, soit dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -4.72 K €.
Au terme de l'exercice 2020, TIBSY affichait une trésorerie de 187.11 K €.
En termes d’effectifs, TIBSY emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TIBSY est dirigée par Abdesslaim Jabeur, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.49 M | 16.7 M | 19.7 M | 18.75 M |
| Marge brute (€) | 1.68 M | 1.22 M | 1.79 M | 1.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 151.11 K | -307.09 K | 330.58 K | 248.11 K |
| EBITDA (€) | 158.8 K | -166.82 K | 187.46 K | 207.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.69 K | -140.28 K | 143.12 K | 40.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 104.01 K | -216.43 K | 130 K | 138.64 K |
| Résultat net (€) | -4.72 K | -213.91 K | -88.01 K | 45.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.03 | -1.28 | -0.45 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.47 | -32.05 | -9.98 | 4.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.09 | -4.4 | -1.64 | 0.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.63 M | 1.04 M | 2.12 M | 1.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.03 | 6.21 | 10.76 | 7.88 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 9.59 | 7.29 | 9.11 | 9.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.91 | -1 | 0.95 | 1.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.86 | -1.84 | 1.68 | 1.32 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 220.64 K | 471.56 K | 1.21 M | 1.62 M |
| BFRE (€) | -117.67 K | 195.93 K | 631.05 K | 973.36 K |
| BFRHE (€) | 151.2 K | 147.73 K | 345.27 K | 137 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.61 | 10.3 | 22.44 | 31.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.46 | 4.28 | 11.69 | 18.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.24 Md | 6.76 Md | 18.63 Md | 7.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 13.34 | 15.95 | 19.38 | 19.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.03 | 67.96 | 61.7 | 63.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -567.5 K | -161.24 K | 135.51 K | 164.58 K |
| Dette nette (€) | -3.9 M | -3.67 M | -4.16 M | -4.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.25 | -0.97 | 0.69 | 0.88 |
| Font de roulement (€) | -829.67 K | 61.66 K | 1.12 M | 1.57 M |
| Couverture du BFR | -376.03 | 13.08 | 92.83 | 96.92 |
| Trésorerie (€) | 187.11 K | 118 K | 234.82 K | 513.6 K |
| Dettes financières (€) | 386.19 K | 544.57 K | 878.85 K | 1.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.87 | 22.77 | -30.72 | -29.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.82 K | -549.99 | -472.25 | -492.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 1.23 | 1 | 0.55 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.7 M | 3.23 M | 3.52 M | 3.53 M |
| Liquidité générale | 20.83 | 22.98 | 29.73 | 28.76 |
| Liquidité réduite | 20.83 | 22.98 | 29.73 | 28.76 |
| Couverture de la dette | -0.01 | -0.51 | -0.18 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.45 M | 1.44 M | 1.4 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 6.04 | 6.18 | 5.09 | 5.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.38 K | -82.2 K | 103.66 K | - |