MATERIAUX BAIE DE SEINE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1994.
Implantée à GONFREVILLE L'ORCHER (76700), elle se consacre au secteur d'activité de 0812Z. La société MATERIAUX BAIE DE SEINE se consacre sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 20.9 M €, soit vingt millions neuf cent mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.43 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, MATERIAUX BAIE DE SEINE affichait une trésorerie de 605.61 K €.
En termes d’effectifs, MATERIAUX BAIE DE SEINE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATERIAUX BAIE DE SEINE est sous la direction de Mathieu Jacquot, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.9 M | 20.75 M | 32.11 M | 28.57 M |
| Marge brute (€) | 5.32 M | 5.47 M | 7.27 M | 6.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.73 M | 3.77 M | 5.69 M | 5.1 M |
| EBITDA (€) | 2.67 M | 3.01 M | 4.64 M | 4.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.06 M | 763.54 K | 1.05 M | 983.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.81 M | 2.13 M | 3.81 M | 3.29 M |
| Résultat net (€) | 1.43 M | 1.72 M | 3 M | 2.56 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.84 | 8.28 | 9.34 | 8.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.29 | 64.96 | 73.8 | 68.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.29 | 14.58 | 17.67 | 19.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.2 M | 5.66 M | 7.88 M | 7.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.88 | 27.25 | 24.54 | 27.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.44 | 26.36 | 22.65 | 24.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.76 | 14.51 | 14.45 | 14.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.85 | 18.19 | 17.72 | 17.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.92 M | 4.74 M | 8.36 M | 4.51 M |
| BFRE (€) | 3.11 M | 3.83 M | 7.6 M | 2.95 M |
| BFRHE (€) | -944.25 K | -960.41 K | -1.18 M | -1.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 68.49 | 83.44 | 95 | 57.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.23 | 67.32 | 86.35 | 37.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -54.07 Md | -54.61 Md | -103.41 Md | -138.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.78 | 135.84 | 142.23 | 105.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.42 | 75.72 | 65.6 | 74.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.35 M | 2.68 M | 4.42 M | 4.46 M |
| Dette nette (€) | - | - | - | -7.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.23 | 12.93 | 13.76 | 15.62 |
| Font de roulement (€) | 1.56 M | 2.21 M | 5.36 M | 599.53 K |
| Couverture du BFR | 39.78 | 46.5 | 64.19 | 13.29 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 605.61 K |
| Dettes financières (€) | 2.33 M | 2.81 M | 4.79 M | 512.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.72 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -206.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 7.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.8 M | 3.8 M | 5.13 M | 5.04 M |
| Liquidité générale | 83.64 | 92.31 | 106.85 | 108.16 |
| Liquidité réduite | 83.64 | 92.31 | 106.85 | 108.16 |
| Couverture de la dette | 1.97 | 3 | 5.22 | 4.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.41 M | 1.34 M | 1.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.64 | 4.61 | 2.82 | 2.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 463.05 K | 535.12 K | 944.71 K | 874.59 K |