STOCKBREST, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1994.
Basée à BREST (29200), elle intervient dans le secteur d'activité 5210B. L'entreprise STOCKBREST se consacre essentiellement entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 8.62 M €, soit huit millions six cent dix-neuf mille huit cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.85 M €.
Au terme de l'exercice 2023, STOCKBREST révélait une trésorerie de 1.22 M €.
En termes d’effectifs, STOCKBREST emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STOCKBREST est administrée par TEPSA FRANCE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.62 M | 8.2 M | 7.97 M | 7.42 M |
| Marge brute (€) | 5.42 M | 5.32 M | 5.27 M | 4.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.48 M | 4.37 M | 4.35 M | 3.93 M |
| EBITDA (€) | 2.8 M | 4.37 M | 4.35 M | 3.93 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.68 M | -3.79 K | -3.09 K | -2.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.8 M | 2.7 M | 2.82 M | 2.18 M |
| Résultat net (€) | 1.85 M | 1.9 M | 1.95 M | 1.8 M |
| Taux de marge nette (%) | 21.51 | 23.2 | 24.4 | 24.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.6 | 27.74 | 27.82 | 25.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.19 | 10.7 | 10.91 | 9.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.65 M | 5.34 M | 5.32 M | 4.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.54 | 65.1 | 66.78 | 66.17 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.9 | 64.94 | 66.08 | 66.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.52 | 53.32 | 54.54 | 52.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51.98 | 53.27 | 54.51 | 52.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.71 M | 1.65 M | 1.16 M | 1.54 M |
| BFRE (€) | 192.52 K | 537.95 K | 457.57 K | 95.62 K |
| BFRHE (€) | -8.08 M | -7.87 M | -7.8 M | -6.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 72.37 | 73.67 | 53.09 | 75.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.15 | 23.95 | 20.95 | 4.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -190.72 Md | -176.85 Md | -170.48 Md | -127.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.23 | 52.53 | 51 | 56.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72 | 58.69 | 63.66 | 81.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.54 M | 3.58 M | 3.48 M | 3.55 M |
| Dette nette (€) | -10.25 M | -9.97 M | -10.25 M | -10.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.02 | 43.61 | 43.62 | 47.87 |
| Font de roulement (€) | -6.66 M | -6.38 M | -6.76 M | -5.18 M |
| Couverture du BFR | -389.71 | -385.74 | -582.71 | -336.33 |
| Trésorerie (€) | 1.22 M | 951.51 K | 588.36 K | 990.96 K |
| Dettes financières (€) | 2.25 M | 2.25 M | 2.27 M | 3.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.9 | -2.79 | -2.95 | -2.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -152.5 | -145.37 | -146.62 | -145.93 |
| Autonomie financière (%) | 2.99 | 3.05 | 3.09 | 1.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 850.81 K | 631.96 K | 657.48 K | 713.73 K |
| Liquidité générale | 21.42 | 19.72 | 15.9 | 19.26 |
| Liquidité réduite | 21.42 | 19.72 | 15.9 | 19.26 |
| Couverture de la dette | 8.54 | 12.12 | 10.79 | 11.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 758.81 K | 765.98 K | 718.12 K | 702.06 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.5 | 6.9 | 6.82 | 6.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 618.42 K | 679.68 K | 739.25 K | 701.36 K |