PLONGEE PASSION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1994.
Localisée à CARRY-LE-ROUET (13620), elle est active dans le secteur d'activité 8551Z. Cette entité PLONGEE PASSION se focalise principalement enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 394.23 K €, soit trois cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PLONGEE PASSION présentait une trésorerie de 124 K €.
En matière de gouvernance, PLONGEE PASSION est sous la direction de Marlene Saurat, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 394.23 K | 327.41 K | 296.42 K | 210.04 K |
| Marge brute (€) | 195.85 K | 155.74 K | 140.23 K | 93.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 102.34 K | 41.34 K |
| EBITDA (€) | 36.43 K | 32.04 K | 107 K | 40.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.66 K | 440 |
| Résultat d'exploitation (€) | -682 | 11.3 K | 88.38 K | 25.96 K |
| Résultat net (€) | 1.6 K | 8.69 K | 83.05 K | 23.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.4 | 2.65 | 28.02 | 11.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.17 | 6.44 | 65.78 | 54.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.53 | 3.43 | 34.82 | 14.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 165.39 K | 128.6 K | 195.47 K | 95.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.95 | 39.28 | 65.94 | 45.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.68 | 47.57 | 47.31 | 44.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.24 | 9.79 | 36.1 | 19.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 34.52 | 19.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 157.46 K | 164.55 K | 153.59 K | 88.38 K |
| BFRE (€) | 25.89 K | 25.32 K | 49 | 3.72 K |
| BFRHE (€) | 7.57 K | 3.51 K | 4.08 K | 5.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 145.79 | 183.45 | 189.13 | 153.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.97 | 28.23 | 0.06 | 6.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.18 M | 3.15 M | 3.32 M | 3.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.98 | 3.86 | 4.96 | 7.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.96 | 8.93 | 5.87 | 6.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 101.67 K | 40.69 K |
| Dette nette (€) | -43.24 K | 19.15 K | 38.87 K | -38.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 34.3 | 19.37 |
| Font de roulement (€) | 157.46 K | 164.55 K | 153.59 K | 88.38 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 124 K | 137.34 K | 151.12 K | 78.93 K |
| Dettes financières (€) | 143.23 K | 109.72 K | 90.2 K | 101.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.38 | -0.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.66 | 14.19 | 30.79 | -88.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 1.23 | 1.4 | 0.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.01 K | 8.47 K | 22.05 K | 16.18 K |
| Liquidité générale | 90.87 | 119.17 | 138.27 | 72.26 |
| Liquidité réduite | 90.87 | 119.17 | 138.27 | 72.26 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 2.22 | 4.25 | 1.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 148.69 K | 114.1 K | 91.08 K | 64.69 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.44 | 26.24 | 26.9 | 21.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 171 | 1.55 K | 3.91 K | 1.5 K |