SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL (SARL D'EXP DES ETS MONTACEL), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1994.
Basée à MAUGUIO (34130), elle se spécialise dans 4752B. L'entreprise SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL (SARL D'EXP DES ETS MONTACEL) oriente ses efforts sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million deux cent trois mille deux cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 12.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL (SARL D'EXP DES ETS MONTACEL) affichait une trésorerie de 13.67 K €.
En termes d’effectifs, SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL (SARL D'EXP DES ETS MONTACEL) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL (SARL D'EXP DES ETS MONTACEL) est sous la direction de Cyril Montacel, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.2 M | 1.42 M | 1.11 M |
| Marge brute (€) | - | 339.18 K | 335.01 K | 349.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 22.94 K | 83.94 K | 68.65 K |
| EBITDA (€) | - | 21.31 K | 123.03 K | 55.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.64 K | -39.09 K | 13.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -16.74 K | 84.08 K | 45.38 K |
| Résultat net (€) | - | 12.01 K | 52.94 K | 39.29 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1 | 3.74 | 3.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 1.96 | 8.69 | 10.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.41 | 6.24 | 7.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 365.33 K | 407.27 K | 315.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 30.36 | 28.77 | 28.43 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 28.19 | 23.66 | 31.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.77 | 8.69 | 5.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.91 | 5.93 | 6.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2016 |
| BFR (€) | 550.52 K | 586.21 K | 566.65 K | 368.41 K |
| BFRE (€) | 529.44 K | 370.12 K | 263.78 K | 344.7 K |
| BFRHE (€) | -67.75 K | -47.29 K | -5.55 K | 13.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 177.82 | 146.09 | 121.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 112.27 | 68.01 | 113.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -155.9 M | -21.53 M | 41.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 39.57 | 29.27 | 20.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 10.91 | 12.97 | 17.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.27 | 0.17 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 62.57 K | 116.69 K | 49.48 K |
| Dette nette (€) | -267.07 K | -51.39 K | 29.49 K | -139.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.2 | 8.24 | 4.47 |
| Font de roulement (€) | 475.35 K | 507.43 K | 526.89 K | 329.24 K |
| Couverture du BFR | 86.35 | 86.56 | 92.98 | 89.37 |
| Trésorerie (€) | 13.67 K | 184.7 K | 268.66 K | 12.47 K |
| Dettes financières (€) | 105.53 K | 97.54 K | 130.59 K | 47.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.82 | 0.25 | -2.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.59 | -8.39 | 4.84 | -37.47 |
| Autonomie financière (%) | 5.55 | 6.28 | 4.66 | 7.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 100.05 K | 59.78 K | 68.82 K | 64.91 K |
| Liquidité générale | 27.13 | 137.63 | 163.62 | 52.16 |
| Liquidité réduite | 27.13 | 137.63 | 163.62 | 52.16 |
| Couverture de la dette | - | 0.36 | 1.64 | 1.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 315.41 K | 227.6 K | 260.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.28 | 13.43 | 19.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 582 | 13.12 K | 5.19 K |