SARL CERCEDILLA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1994.
Située à GAN (64290), elle est active dans le secteur d'activité 6820B. Cette organisation SARL CERCEDILLA se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 52.67 K €, soit cinquante-deux mille six cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.67 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SARL CERCEDILLA disposait d'une trésorerie de 165.67 K €.
En matière de gouvernance, SARL CERCEDILLA est administrée par Yannik Le Garreres, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.67 K | 47.94 K | 47.15 K | 65.53 K |
| Marge brute (€) | 46.51 K | 42.47 K | 39.05 K | 55.93 K |
| EBITDA (€) | 31.36 K | 38.97 K | 35.52 K | 52.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.51 K | 33.12 K | 29.67 K | 50.48 K |
| Résultat net (€) | 2.67 K | 27.61 K | 21.51 K | 38.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.08 | 57.59 | 45.62 | 58.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.05 | 10.95 | 9.58 | 18.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.5 | 8.41 | 6.32 | 12.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 48.62 K | 60.81 K | 41.61 K | 113.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.3 | 126.84 | 88.26 | 172.66 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 88.31 | 88.58 | 82.83 | 85.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 59.54 | 81.28 | 75.33 | 80.01 |
| BFR (€) | 189.87 K | 38.3 K | 51.99 K | 57.08 K |
| BFRHE (€) | -63.76 K | 41.6 K | 52.4 K | 32.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.32 K | 291.58 | 402.5 | 317.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.2 M | 5.46 M | 6.77 M | 5.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 3.55 | - | - |
| Dette nette (€) | -113.38 K | - | -115.27 K | -97.58 K |
| Font de roulement (€) | 89.87 K | 38.3 K | 51.99 K | 57.08 K |
| Couverture du BFR | 47.33 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 165.67 K | - | 398 | 8.17 K |
| Dettes financières (€) | 167.01 K | 72.96 K | 114.87 K | 92.88 K |
| Ratio d'endettement (%) | -44.5 | - | -51.34 | -48.07 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 3.46 | 1.95 | 2.19 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.04 K | 3.3 K | 805 | 12.87 K |
| Couverture de la dette | 0.22 | 8.5 | 26.72 | 2.99 |
| Salaires / CA (%) | 6.65 | 7.3 | 7.42 | 5.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.73 K | 8.77 K | 5.6 K | 11.51 K |