NUMATIC INTERNATIONAL SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Située à CHELLES (77500), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669B. L'entreprise NUMATIC INTERNATIONAL SAS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 25.13 M €, soit vingt-cinq millions cent trente-trois mille cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 250.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NUMATIC INTERNATIONAL SAS révélait une trésorerie de 1.51 M €.
En termes d’effectifs, NUMATIC INTERNATIONAL SAS compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NUMATIC INTERNATIONAL SAS est sous la direction de OD1 PERFORMANCE, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.13 M | 24.33 M | 22.12 M | 18.08 M |
| Marge brute (€) | 5.46 M | 5.2 M | 5.21 M | 4.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 578.42 K | 1.19 M | 1.45 M | 1.1 M |
| EBITDA (€) | 661.85 K | 1.17 M | 1.49 M | 987.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -83.43 K | 25.65 K | -45.82 K | 112.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.28 K | 650.84 K | 1.12 M | 687.5 K |
| Résultat net (€) | 250.79 K | 440.59 K | 1.07 M | 640.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 1 | 1.81 | 4.84 | 3.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.24 | 5.88 | 15.18 | 10.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.84 | 3.36 | 7.21 | 6.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.63 M | 4.81 M | 4.47 M | 4.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.42 | 19.78 | 20.22 | 23.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.71 | 21.36 | 23.54 | 26.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.63 | 4.8 | 6.75 | 5.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.3 | 4.9 | 6.55 | 6.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.76 M | 5.76 M | 5.52 M | 5.22 M |
| BFRE (€) | 3.67 M | 3.41 M | 3.15 M | 1.31 M |
| BFRHE (€) | 582.84 K | 758.37 K | 546.02 K | 505.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.72 | 86.37 | 91 | 105.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.34 | 51.23 | 52.03 | 26.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.13 Md | 50.54 Md | 33.1 Md | 25.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.6 | 83.59 | 94.94 | 62.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.54 | 88.17 | 110.62 | 65.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.07 M | 1.25 M | 1.53 M | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -4.34 M | -3.87 M | -5.85 M | -331.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.27 | 5.15 | 6.93 | 6.3 |
| Trésorerie (€) | 1.51 M | 1.57 M | 1.8 M | 3.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.04 | -3.09 | -3.81 | -0.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -56 | -51.62 | -82.88 | -5.54 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.85 M | 5.42 M | 7.63 M | 3.73 M |
| Liquidité générale | 123.35 | 135.46 | 102.58 | 180.84 |
| Liquidité réduite | 123.35 | 135.46 | 102.58 | 180.84 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.4 | 0.73 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.75 M | 3.81 M | 3.58 M | 3.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.26 | 10.84 | 11.16 | 14.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 99.08 K | 143.14 K | 372.71 K | 241.05 K |
