MAT-HOTEL 16, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1994.
Située à L'ISLE-D'ESPAGNAC (16340), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669C. La société MAT-HOTEL 16 met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 16.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MAT-HOTEL 16 affichait une trésorerie de 52.18 K €.
En termes d’effectifs, MAT-HOTEL 16 emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MAT-HOTEL 16 est sous la direction de Patrice Aupetit, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.29 M | - | 905.17 K |
| Marge brute (€) | 358.25 K | 319.25 K | - | 227.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 3.71 K |
| EBITDA (€) | 28.83 K | 7.02 K | - | 12.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -8.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.66 K | 47 | - | 8.21 K |
| Résultat net (€) | 16.93 K | -2.45 K | - | 714 |
| Taux de marge nette (%) | 1.32 | -0.19 | - | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.21 | -1.47 | - | 0.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.49 | -0.34 | - | 0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 307.31 K | 275.28 K | - | 231.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.91 | 21.3 | - | 25.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.88 | 24.71 | - | 25.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.24 | 0.54 | - | 1.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 0.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 267.67 K | 254.44 K | 152.23 K | 239.16 K |
| BFRE (€) | 110.53 K | 120.28 K | 13.04 K | 39.7 K |
| BFRHE (€) | 101.67 K | 96.65 K | 125.27 K | 112.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.02 | 71.87 | - | 96.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.39 | 33.97 | - | 16.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 357.95 M | 342.16 M | - | 279.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 148.38 | 152.61 | - | 96.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.63 | 111.02 | - | 54.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | - | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 5.03 K |
| Dette nette (€) | -445.09 K | -509.26 K | -567.96 K | -279.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 0.56 |
| Font de roulement (€) | 264.37 K | 251.14 K | 146.67 K | 235.34 K |
| Couverture du BFR | 98.77 | 98.7 | 96.35 | 98.4 |
| Trésorerie (€) | 52.18 K | 34.22 K | 8.36 K | 82.88 K |
| Dettes financières (€) | 139.52 K | 147.83 K | 98.1 K | 199.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -55.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -242.03 | -305.01 | -580.29 | -329.68 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 1.13 | 1 | 0.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 354.45 K | 392.35 K | 472.67 K | 159.27 K |
| Liquidité générale | 117.87 | 107.98 | 100.27 | 91.9 |
| Liquidité réduite | 117.87 | 107.98 | 100.27 | 91.9 |
| Couverture de la dette | 0.16 | -0.03 | - | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 322.94 K | 302.17 K | - | 241.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.83 | 19.75 | - | 22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.81 K | -302 | - | - |