CERINNOV, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1994.
Établie à LIMOGES (87280), elle est active dans le secteur d'activité 2849Z. La société CERINNOV se focalise principalement fabrication d'autres machines-outils.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 10.56 M €, soit dix millions cinq cent cinquante-sept mille cinq cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 496.99 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CERINNOV révélait une trésorerie de 101.09 K €.
En termes d’effectifs, CERINNOV rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CERINNOV est dirigée par CERINNOV GROUP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.56 M | 9.65 M | 5.79 M | 4.32 M |
| Marge brute (€) | 2.14 M | 1.58 M | 1.24 M | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 705.33 K | 241.32 K | -186.15 K |
| EBITDA (€) | 1.04 M | 611.27 K | 258.71 K | -501.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 74.43 K | 94.07 K | -17.4 K | 315.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 483.27 K | 104.5 K | -195.5 K | -1 M |
| Résultat net (€) | 496.99 K | 19.37 K | 4.37 K | -28.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.71 | 0.2 | 0.08 | -0.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.08 | 4.98 | 1.18 | -7.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.58 | 0.13 | 0.05 | -0.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.48 M | 2.28 M | 1.62 M | 1.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.51 | 23.68 | 27.93 | 40.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.29 | 16.36 | 21.42 | 23.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.84 | 6.34 | 4.47 | -11.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.54 | 7.31 | 4.17 | -4.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.5 M | 4.53 M | 3.09 M | 4.62 M |
| BFRE (€) | 4.81 M | 4.23 M | 2.27 M | 2.78 M |
| BFRHE (€) | 291.48 K | -43.36 K | 228.37 K | 629.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.86 | 171.56 | 194.52 | 390.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 166.4 | 159.88 | 143.29 | 235.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.43 Md | -1.15 Md | 3.62 Md | 7.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 110.7 | 122.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.14 M | 651.59 K | 504.48 K | 840.57 K |
| Dette nette (€) | -12.15 M | -12.15 M | -7.31 M | -7.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.79 | 6.75 | 8.71 | 19.48 |
| Font de roulement (€) | 103.21 K | 163.64 K | 1.07 M | 3.03 M |
| Couverture du BFR | 2.95 | 3.61 | 34.79 | 65.64 |
| Trésorerie (€) | 101.09 K | 1.02 M | 703.82 K | 1.17 M |
| Dettes financières (€) | 4.35 M | 4.63 M | 5.13 M | 7.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.67 | -18.65 | -14.48 | -9.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.37 K | -3.12 K | -1.98 K | -2.14 K |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.25 M | 5.01 M | 1.8 M | 1.48 M |
| Liquidité générale | 51.74 | 58.5 | 51.16 | 59.35 |
| Liquidité réduite | 51.74 | 58.5 | 51.16 | 59.35 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.03 | 0.01 | -0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.44 M | 1.35 M | 1.41 M | 1.81 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.76 | 10.14 | 17.31 | 29.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -244 K | -238.6 K | -279.16 K | -373.28 K |
