DISTEIL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1994.
Située à LE TEIL (07400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité DISTEIL oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 6.51 M €, soit six millions cinq cent cinq mille cinq cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 70.49 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DISTEIL disposait d'une trésorerie de 325.32 K €.
En termes d’effectifs, DISTEIL rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DISTEIL est administrée par ELLU, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.51 M | 6.65 M | 6.19 M | 6.05 M |
| Marge brute (€) | 524.9 K | 663.28 K | 841.47 K | 818.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 148.74 K | 280.08 K | 317.14 K | 317.9 K |
| EBITDA (€) | 172.62 K | 279.79 K | 316.31 K | 320.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.87 K | 296 | 830 | -2.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.56 K | 148.8 K | 216.68 K | 231.6 K |
| Résultat net (€) | 70.49 K | 149.13 K | 189.35 K | 205.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.08 | 2.24 | 3.06 | 3.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.44 | 25.98 | 32.53 | 38.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.55 | 9.43 | 10.96 | 14.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 547.44 K | 675.15 K | 768.21 K | 753.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.41 | 10.15 | 12.41 | 12.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 8.07 | 9.97 | 13.59 | 13.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.65 | 4.21 | 5.11 | 5.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.29 | 4.21 | 5.12 | 5.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 190.58 K | 281.63 K | 508.91 K | 495.27 K |
| BFRE (€) | -392.26 K | -183.41 K | -40.76 K | 2.47 K |
| BFRHE (€) | 257.2 K | 233.8 K | 92.3 K | 108.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.69 | 15.45 | 30 | 29.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.01 | -10.06 | -2.4 | 0.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.58 Md | 4.26 Md | 1.57 Md | 1.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.29 | 13.79 | 11.7 | 10.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.12 | 25.99 | 20.46 | 18.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 210.41 K | 284.53 K | 293.76 K | 299.58 K |
| Dette nette (€) | -700.78 K | -784.77 K | -712.13 K | -495.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.23 | 4.28 | 4.74 | 4.95 |
| Font de roulement (€) | 190.26 K | 272.92 K | 485.28 K | 494.44 K |
| Couverture du BFR | 99.83 | 96.91 | 95.36 | 99.83 |
| Trésorerie (€) | 325.32 K | 222.53 K | 433.74 K | 383.52 K |
| Dettes financières (€) | 286.52 K | 434.97 K | 702.26 K | 481.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.33 | -2.76 | -2.42 | -1.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -133.56 | -136.7 | -122.36 | -91.89 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 1.32 | 0.83 | 1.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 739.26 K | 563.63 K | 419.98 K | 396.72 K |
| Liquidité générale | 62.17 | 50.44 | 56.19 | 66.17 |
| Liquidité réduite | 62.17 | 50.44 | 56.19 | 66.17 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 1.16 | 1.61 | 1.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 352.89 K | 360.32 K | 480.2 K | 453.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.79 | 4.75 | 6.25 | 6.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.63 K | 45.54 K | 69.33 K | 78.26 K |