TPF TRANSPORTS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1994.
Établie à VILLENEUVE-LE-ROI (94290), elle se spécialise dans 4941A. Cette structure TPF TRANSPORTS se concentre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.71 M €, soit cinq millions sept cent cinq mille trois cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 25.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TPF TRANSPORTS présentait une trésorerie de 849.87 K €.
En termes d’effectifs, TPF TRANSPORTS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TPF TRANSPORTS compte parmi ses dirigeants TPF INVEST, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.71 M | 5.5 M | 5.48 M | 4.65 M |
| Marge brute (€) | 2.79 M | 2.67 M | 2.48 M | 2.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 346.94 K | 175.45 K | 75.8 K | -304.39 K |
| EBITDA (€) | 373.79 K | 386.74 K | 258.25 K | -139.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.86 K | -211.29 K | -182.45 K | -164.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.95 K | 70.72 K | 107.25 K | -386.46 K |
| Résultat net (€) | 25.13 K | 13.81 K | 66.98 K | -116.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.44 | 0.25 | 1.22 | -2.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.91 | 0.92 | 4.53 | -8.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.75 | 0.42 | 2.12 | -4.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.1 M | 2.03 M | 1.79 M | 1.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.79 | 36.9 | 32.71 | 32.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.98 | 48.54 | 45.36 | 48.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.55 | 7.03 | 4.72 | -3.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.08 | 3.19 | 1.38 | -6.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.54 M | 1.33 M | 1.61 M | 1.48 M |
| BFRE (€) | 323.46 K | 251.33 K | 321.48 K | 73.34 K |
| BFRHE (€) | 329.2 K | 472.99 K | 731.81 K | 788.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.22 | 88.61 | 107.41 | 116.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.69 | 16.68 | 21.42 | 5.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.15 Md | 7.13 Md | 10.98 Md | 10.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.37 | 107.33 | 109.44 | 106.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.75 | 74.44 | 67.36 | 83.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 560.86 K | 495.26 K | 483.24 K | 164.75 K |
| Dette nette (€) | -1.06 M | -1.2 M | -1.12 M | -851.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.83 | 9.01 | 8.82 | 3.55 |
| Font de roulement (€) | 1.38 M | 1.32 M | 1.61 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 89.98 | 99.14 | 99.99 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 849.87 K | 599.13 K | 558.41 K | 619.93 K |
| Dettes financières (€) | 772.5 K | 669.41 K | 586.77 K | 466.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.88 | -2.42 | -2.33 | -5.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.11 | -80.39 | -75.94 | -60.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.71 | 2.23 | 2.52 | 3.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1.12 M | 1.1 M | 1 M |
| Liquidité générale | 127.66 | 133.8 | 158.15 | 165.69 |
| Liquidité réduite | 127.66 | 133.8 | 158.15 | 165.69 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.03 | 0.12 | -0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.48 M | 2.53 M | 2.55 M | 2.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.61 | 29.07 | 29.22 | 32.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.79 K | 8.96 K | 24.94 K | - |