TEGOMETALL FRANCE SARL, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1994.
Basée à FORBACH (57600), elle œuvre dans 4669C. L'entité TEGOMETALL FRANCE SARL se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante-et-un mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -316.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEGOMETALL FRANCE SARL montrait une trésorerie de 88.38 K €.
En termes d’effectifs, TEGOMETALL FRANCE SARL recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEGOMETALL FRANCE SARL compte parmi ses dirigeants Jakob Bohnacker, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 5.13 M | 7.06 M | 4.95 M |
| Marge brute (€) | 37.81 K | 345.98 K | 1.06 M | 924.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -328.43 K | -190.71 K | 466.94 K | 363.21 K |
| EBITDA (€) | -324 K | -168.07 K | 489.17 K | 416.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.43 K | -22.64 K | -22.22 K | -53.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -346.89 K | -199.6 K | 447.78 K | 370.63 K |
| Résultat net (€) | -316.5 K | -163.96 K | 315.6 K | 233.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -27.48 | -3.2 | 4.47 | 4.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -79.66 | -22.97 | 35.96 | 41.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -43.2 | -6.79 | 15.37 | 11.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.87 K | 268.13 K | 966.02 K | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.16 | 5.23 | 13.67 | 24.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.28 | 6.75 | 15.04 | 18.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.13 | -3.28 | 6.92 | 8.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.51 | -3.72 | 6.61 | 7.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 316.21 K | 534.63 K | 517.86 K | 461.9 K |
| BFRE (€) | - | -108.9 K | -9.64 K | -50.31 K |
| BFRHE (€) | 73.03 K | 240.3 K | 33.14 K | 85.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.2 | 38.06 | 26.76 | 34.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -7.75 | -0.5 | -3.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 230.46 M | 3.38 Md | 641.34 M | 1.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.57 | 98.96 | 44.1 | 57.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.22 | 95.84 | 54.31 | 67.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -293.6 K | -132.44 K | 357 K | 279.14 K |
| Dette nette (€) | -247.04 K | -1.3 M | -674.54 K | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -25.49 | -2.58 | 5.05 | 5.64 |
| Font de roulement (€) | 305.78 K | 296.97 K | 435.71 K | 92.17 K |
| Couverture du BFR | 96.7 | 55.55 | 84.14 | 19.95 |
| Trésorerie (€) | 88.38 K | 400.41 K | 498.36 K | 401.65 K |
| Dettes financières (€) | 300.35 K | 877 | 1.11 K | 1.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.84 | 9.81 | -1.89 | -3.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.18 | -181.96 | -76.85 | -184.33 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 813.9 | 787.92 | 490.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.64 K | 1.46 M | 1.09 M | 1.07 M |
| Liquidité générale | - | 107.37 | 116.84 | 83.38 |
| Liquidité réduite | - | 107.37 | 116.84 | 83.38 |
| Couverture de la dette | -37.95 | -0.79 | 1.57 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 268.67 K | 511.16 K | 569.43 K | 521.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.35 | 7.69 | 5.92 | 7.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -49.5 K | 104.97 K | 83.34 K |
