POLYCLINIQUE DE PICARDIE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1994.
Implantée à AMIENS (80090), elle se consacre au secteur d'activité de 8610Z. La société POLYCLINIQUE DE PICARDIE oriente ses efforts sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 22.23 M €, soit vingt-deux millions deux cent trente-trois mille deux cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.09 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, POLYCLINIQUE DE PICARDIE montrait une trésorerie de 3.39 M €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE DE PICARDIE compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE DE PICARDIE compte parmi ses dirigeants David Fleyrat, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.23 M | 22.71 M | 21.75 M | 21.28 M |
| Marge brute (€) | 11.77 M | 11.85 M | 12.04 M | 11.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.2 M | 545.1 K | 1.36 M | 1.07 M |
| EBITDA (€) | 1.22 M | 565 K | 1.38 M | 1.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | -21.4 K | -19.9 K | -16.37 K | -310.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.95 K | -481.88 K | 480.38 K | 503.85 K |
| Résultat net (€) | 1.09 M | 741.74 K | 1.59 M | 671.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.89 | 3.27 | 7.33 | 3.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.83 | 3.48 | 7.49 | 3.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.54 | 2.62 | 5.57 | 2.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.52 M | 10.12 M | 10.76 M | 10.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.33 | 44.55 | 49.49 | 48.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.92 | 52.18 | 55.37 | 53.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.5 | 2.49 | 6.35 | 6.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.4 | 2.4 | 6.27 | 5.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.67 M | 8.99 M | 10.12 M | 8.73 M |
| BFRE (€) | -1.42 M | -833.02 K | -634.39 K | 2.2 M |
| BFRHE (€) | 6.91 M | 6.58 M | 5.1 M | 3.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 158.69 | 144.46 | 169.88 | 149.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.38 | -13.39 | -10.65 | 37.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 420.68 Md | 409.31 Md | 303.83 Md | 215.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.52 | 61.69 | 101.83 | 112.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.19 | 71.12 | 75.23 | 58.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.48 M | 1.89 M | 2.59 M | 1.66 M |
| Dette nette (€) | -4.44 M | -4.48 M | -2.93 M | -5.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.16 | 8.31 | 11.92 | 7.78 |
| Font de roulement (€) | 8.48 M | 7.44 M | 8.01 M | 6.52 M |
| Couverture du BFR | 87.77 | 82.74 | 79.11 | 74.68 |
| Trésorerie (€) | 3.39 M | 2.12 M | 3.98 M | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 2.78 M | 1.25 M | 1.05 M | 1.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.79 | -2.37 | -1.13 | -3.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.74 | -21.04 | -13.75 | -28.36 |
| Autonomie financière (%) | 8.09 | 17 | 20.2 | 13.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.21 M | 4.22 M | 4.16 M | 3.36 M |
| Liquidité générale | 168.65 | 190.55 | 196.89 | 172.68 |
| Liquidité réduite | 168.65 | 190.55 | 196.89 | 172.68 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.36 | 0.74 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.01 M | 11.47 M | 11.23 M | 10.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.33 | 35.75 | 36.47 | 36.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.64 K | -9.23 K | 104.93 K | -17.88 K |
