SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Localisée à PONT-AUDEMER (27500), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP) oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.22 M €, soit trois millions deux cent vingt-quatre mille trois cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -73.09 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP) disposait d'une trésorerie de 7.6 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP) est dirigée par KAYO INVESTISSEMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.22 M | 2.92 M | 1.39 M | 2.82 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 1.02 M | 510.09 K | 1.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -40.84 K | -45.67 K | 25.37 K | - |
| EBITDA (€) | 22.5 K | -22.79 K | 61.94 K | 162.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -63.34 K | -22.88 K | -36.58 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.4 K | -80.26 K | 31.51 K | 162.93 K |
| Résultat net (€) | -73.09 K | -97.89 K | 23.29 K | 98.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.27 | -3.36 | 1.68 | 3.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -35.74 | -35.27 | 5.67 | 25.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.79 | -3.85 | 1.23 | 4.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 808.25 K | 708.84 K | 373.68 K | 965.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.07 | 24.3 | 26.95 | 34.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.32 | 35.04 | 36.79 | 45.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.7 | -0.78 | 4.47 | 5.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.27 | -1.57 | 1.83 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| BFR (€) | 1.54 M | 1.05 M | 891.37 K | 1.08 M |
| BFRE (€) | 1.38 M | 944.82 K | 452.42 K | 267.86 K |
| BFRHE (€) | 121.4 K | 89.57 K | 185.47 K | 69.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.95 | 131.14 | 234.64 | 139.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 155.92 | 118.21 | 119.09 | 34.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.07 Md | 715.87 M | 704.58 M | 538.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 132.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.35 | 141.51 | 180 | 115.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -21.16 K | -40.41 K | 80.84 K | - |
| Dette nette (€) | -2.41 M | -2.23 M | -1.21 M | -926.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.66 | -1.39 | 5.83 | - |
| Font de roulement (€) | 1.51 M | 1.03 M | 871.37 K | 874.61 K |
| Couverture du BFR | 97.98 | 98.04 | 97.76 | 81.23 |
| Trésorerie (€) | 7.6 K | 13.28 K | 254.37 K | 670.93 K |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 990.27 K | 730.74 K | 754.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | 113.99 | 55.18 | -15.01 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.18 K | -803.36 | -295.59 | -239.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 0.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 892.52 K | 1.25 M | 736.94 K | 774.27 K |
| Liquidité générale | 89.44 | 90.87 | 102.1 | 108 |
| Liquidité réduite | 89.44 | 90.87 | 102.1 | 108 |
| Couverture de la dette | -0.13 | -0.21 | 0.09 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 1.05 M | 416.9 K | 923.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.76 | 23.37 | 19.65 | 22.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6 K | - | 5.45 K | 29.16 K |