SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1994.
Établie à PONT-AUDEMER (27500), elle exerce son activité dans 4312A. L'entité SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP) se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.22 M €, soit trois millions deux cent vingt-quatre mille trois cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -73.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP) affichait une trésorerie de 7.6 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP) est sous la direction de KAYO INVESTISSEMENT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.22 M | 2.92 M | 1.39 M | 2.82 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 1.02 M | 510.09 K | 1.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -40.84 K | -45.67 K | 25.37 K | - |
| EBITDA (€) | 22.5 K | -22.79 K | 61.94 K | 162.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -63.34 K | -22.88 K | -36.58 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.4 K | -80.26 K | 31.51 K | 162.93 K |
| Résultat net (€) | -73.09 K | -97.89 K | 23.29 K | 98.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.27 | -3.36 | 1.68 | 3.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -35.74 | -35.27 | 5.67 | 25.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.79 | -3.85 | 1.23 | 4.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 808.25 K | 708.84 K | 373.68 K | 965.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.07 | 24.3 | 26.95 | 34.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.32 | 35.04 | 36.79 | 45.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.7 | -0.78 | 4.47 | 5.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.27 | -1.57 | 1.83 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| BFR (€) | 1.54 M | 1.05 M | 891.37 K | 1.08 M |
| BFRE (€) | 1.38 M | 944.82 K | 452.42 K | 267.86 K |
| BFRHE (€) | 121.4 K | 89.57 K | 185.47 K | 69.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.95 | 131.14 | 234.64 | 139.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 155.92 | 118.21 | 119.09 | 34.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.07 Md | 715.87 M | 704.58 M | 538.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 132.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.35 | 141.51 | 180 | 115.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -21.16 K | -40.41 K | 80.84 K | - |
| Dette nette (€) | -2.41 M | -2.23 M | -1.21 M | -926.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.66 | -1.39 | 5.83 | - |
| Font de roulement (€) | 1.51 M | 1.03 M | 871.37 K | 874.61 K |
| Couverture du BFR | 97.98 | 98.04 | 97.76 | 81.23 |
| Trésorerie (€) | 7.6 K | 13.28 K | 254.37 K | 670.93 K |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 990.27 K | 730.74 K | 754.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | 113.99 | 55.18 | -15.01 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.18 K | -803.36 | -295.59 | -239.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 0.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 892.52 K | 1.25 M | 736.94 K | 774.27 K |
| Liquidité générale | 89.44 | 90.87 | 102.1 | 108 |
| Liquidité réduite | 89.44 | 90.87 | 102.1 | 108 |
| Couverture de la dette | -0.13 | -0.21 | 0.09 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 1.05 M | 416.9 K | 923.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.76 | 23.37 | 19.65 | 22.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6 K | - | 5.45 K | 29.16 K |