HELIGRAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1994.
Implantée à LYON (69001), elle exerce son activité dans 7735Z. La société HELIGRAL se concentre sur location et location-bail de matériels de transport aérien.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 47.6 K €, soit quarante-sept mille six cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HELIGRAL affichait une trésorerie de 217.42 K €.
En matière de gouvernance, HELIGRAL est dirigée par Alexander Carpentier Alting, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.6 K | 45 K | 45 K | 45 K |
| Marge brute (€) | -149.54 K | -41.57 K | 28.58 K | -77.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -42.85 K | 27.95 K | - |
| EBITDA (€) | 30.39 K | 19.49 K | 36.68 K | 35.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -62.34 K | -8.73 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.39 K | 19.49 K | 36.68 K | 35.78 K |
| Résultat net (€) | 1.43 K | 19.49 K | 36.68 K | 7.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 3 | 43.31 | 81.5 | 16.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.24 | -3.24 | -5.91 | -1.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.22 | 3.06 | 5.66 | 1.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 59.36 K | 20.78 K | 37.31 K | 64.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 124.7 | 46.17 | 82.9 | 142.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -314.15 | -92.37 | 63.5 | -171.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.85 | 43.31 | 81.5 | 79.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -95.23 | 62.1 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 217.01 K | 186.62 K | 214.25 K | 130.45 K |
| BFRHE (€) | - | 3.29 K | -36.82 K | 4.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.66 K | 1.51 K | 1.74 K | 1.06 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 405.99 K | -4.54 M | 596.47 K |
| Délais de paiement clients (j) | 21.09 | 26.34 | 82.39 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.79 | 74.9 | 24.11 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 19.49 K | 36.68 K | - |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -1.04 M | -1.06 M | -1.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 43.31 | 81.5 | - |
| Font de roulement (€) | 217.01 K | 186.62 K | 167.13 K | 130.45 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 78.01 | 100 |
| Trésorerie (€) | 217.42 K | 201.99 K | 205.05 K | 150.14 K |
| Dettes financières (€) | 1.25 M | 1.22 M | 1.22 M | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -53.17 | -28.98 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 172.63 | 172.54 | 171.39 | 182.8 |
| Autonomie financière (%) | -0.48 | -0.49 | -0.51 | -0.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.2 K | 18.67 K | 1.1 K | 131.16 K |
| Couverture de la dette | 47.53 | 29.67 | - | - |