PICO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1994.
Localisée à THIERS (63300), elle se consacre au secteur d'activité de 5610C. Cette structure PICO oriente ses efforts sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.34 M €, soit quatre millions trois cent trente-six mille huit cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 309.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PICO montrait une trésorerie de 72.27 K €.
En termes d’effectifs, PICO recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PICO compte parmi ses dirigeants Jose Da Rocha Jacinto, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.34 M | 4.19 M | 4.08 M | 3.61 M |
| Marge brute (€) | 2.01 M | 1.85 M | 1.83 M | 1.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 745.65 K | 588.54 K | 791.95 K | 816.09 K |
| EBITDA (€) | 536.49 K | 446.78 K | 654.94 K | 688.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 209.16 K | 141.75 K | 137.01 K | 127.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 366.16 K | 315.18 K | 536.83 K | 561.95 K |
| Résultat net (€) | 309.81 K | 240.83 K | 373.85 K | 339.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.14 | 5.75 | 9.15 | 9.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.69 | 19.45 | 27.48 | 25.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.54 | 11.63 | 20.63 | 18.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.84 M | 1.63 M | 1.66 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.39 | 38.99 | 40.59 | 45.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.23 | 44.11 | 44.73 | 46.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.37 | 10.67 | 16.04 | 19.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.19 | 14.05 | 19.39 | 22.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 491.94 K | 736.5 K | 800.32 K | 855.03 K |
| BFRE (€) | -405.18 K | -373.33 K | -347.84 K | -463.69 K |
| BFRHE (€) | 824.84 K | 406.99 K | 968.32 K | 1.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 41.4 | 64.17 | 71.52 | 86.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.1 | -32.53 | -31.08 | -46.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.8 Md | 4.67 Md | 10.84 Md | 10.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.86 | 70.18 | 90.08 | 109.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.11 | 32.34 | 27.83 | 28.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 488.74 K | 374.95 K | 496.68 K | 469.96 K |
| Dette nette (€) | -380.21 K | -516.38 K | -313.33 K | -297.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.27 | 8.95 | 12.16 | 13.03 |
| Font de roulement (€) | 485.99 K | 340.19 K | 749.32 K | 834.78 K |
| Couverture du BFR | 98.79 | 46.19 | 93.63 | 97.63 |
| Trésorerie (€) | 72.27 K | 311.39 K | 133.81 K | 226.9 K |
| Dettes financières (€) | 757 | 6.18 K | 2.24 K | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.78 | -1.38 | -0.63 | -0.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.08 | -41.69 | -23.03 | -22.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.73 K | 200.3 | 607.32 | 265.46 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 451.7 K | 429.17 K | 398.85 K | 507.56 K |
| Liquidité générale | 201.95 | 137.87 | 261.62 | 255.42 |
| Liquidité réduite | 201.95 | 137.87 | 261.62 | 255.42 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 1.1 | 1.67 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.23 M | 1.01 M | 838.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.04 | 23.58 | 20.37 | 22.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 80.81 K | 70.95 K | 115.9 K | 150.66 K |
