UGC CINE CITE ILE DE FRANCE, une structure de type Société en nom collectif, est en activité depuis 1994.
Établie à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5914Z. L'entreprise UGC CINE CITE ILE DE FRANCE se consacre essentiellement projection de films cinématographiques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 45.4 M €, soit quarante-cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 872.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, UGC CINE CITE ILE DE FRANCE disposait d'une trésorerie de 1.29 M €.
En termes d’effectifs, UGC CINE CITE ILE DE FRANCE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UGC CINE CITE ILE DE FRANCE est dirigée par UGC CINE CITE, qui est en poste comme Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 45.4 M | 43.37 M | 40.22 M | 25.58 M |
| Marge brute (€) | 8.58 M | 7.73 M | 7.36 M | 226.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.29 M | 1.04 M | 1.62 M | 2.55 M |
| EBITDA (€) | 2.17 M | 830.49 K | 1.56 M | 2.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | 123.73 K | 209.11 K | 65.29 K | -15.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 341.57 K | -1.08 M | -295.25 K | 656.28 K |
| Résultat net (€) | 872.82 K | -157.87 K | 523.78 K | 1.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.92 | -0.36 | 1.3 | 5.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.11 | -0.57 | 1.8 | 4.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.15 | -0.41 | 1.29 | 3.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.19 M | 6.39 M | 7.67 M | 7.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.84 | 14.74 | 19.07 | 28.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.9 | 17.83 | 18.29 | 0.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.77 | 1.92 | 3.87 | 10.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.05 | 2.4 | 4.03 | 9.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 677.81 K | -1.03 M | -438.68 K | 3 M |
| BFRE (€) | -8.14 M | -7.26 M | -7.24 M | -11 M |
| BFRHE (€) | 6.83 M | 5.04 M | 4.77 M | 12.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.45 | -8.68 | -3.98 | 42.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.43 | -61.11 | -65.75 | -156.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 849.64 Md | 599.08 Md | 525.67 Md | 884.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.89 | 42.64 | 50.3 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.48 | 79.54 | 86.09 | 157.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.05 M | 1.95 M | 2.63 M | 3.6 M |
| Dette nette (€) | -11.28 M | -10.16 M | -10.21 M | -13.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.71 | 4.51 | 6.54 | 14.09 |
| Font de roulement (€) | -88.69 K | -1.72 M | -1.37 M | 2.37 M |
| Couverture du BFR | -13.08 | 166.37 | 311.35 | 78.93 |
| Trésorerie (€) | 1.29 M | 573.41 K | 1.11 M | 753.25 K |
| Dettes financières (€) | 1.75 K | 2.02 K | 3.73 K | 5.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.71 | -5.2 | -3.88 | -3.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.27 | -36.77 | -35.01 | -43.84 |
| Autonomie financière (%) | 16.02 K | 13.65 K | 7.83 K | 5.94 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.82 M | 10.11 M | 10.39 M | 13.73 M |
| Liquidité générale | 97.95 | 83.11 | 86.56 | 115.89 |
| Liquidité réduite | 97.95 | 83.11 | 86.56 | 115.89 |
| Couverture de la dette | 0.34 | -0.07 | 0.21 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.59 M | 5.98 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.32 | 10.53 | 13.28 | 15.23 |
