SARL LE CABAS D'OC, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1994.
Située à SAISSAC (11310), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711B. L'entreprise SARL LE CABAS D'OC se focalise principalement commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.48 M €, soit un million quatre cent soixante-dix-neuf mille deux cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 8.57 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL LE CABAS D'OC présentait une trésorerie de 56.81 K €.
En termes d’effectifs, SARL LE CABAS D'OC compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL LE CABAS D'OC est dirigée par Bernadette Bonnet, qui occupe la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.48 M | 628.45 K | 631.58 K |
| Marge brute (€) | - | 97.59 K | 79.88 K | 54.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 12.7 K | - | 8.23 K |
| EBITDA (€) | - | 5.83 K | 30.96 K | 8.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 6.88 K | - | -306 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -26.95 K | 25.59 K | 3.79 K |
| Résultat net (€) | - | 8.57 K | 8.82 K | 7.45 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.58 | 1.4 | 1.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 7.04 | 7.8 | 7.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.29 | 3.73 | 3.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 97.15 K | 92.32 K | 66.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 6.57 | 14.69 | 10.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 6.6 | 12.71 | 8.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.39 | 4.93 | 1.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.86 | - | 1.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 109.65 K | 133.76 K | 90.67 K | 101.16 K |
| BFRE (€) | 35.05 K | 21.65 K | 24.55 K | 60.67 K |
| BFRHE (€) | 17.79 K | 34.04 K | 38.18 K | 18.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 33.01 | 52.66 | 58.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 5.34 | 14.26 | 35.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 137.94 M | 65.74 M | 32.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 8.28 | 16.49 | 16.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 49.71 | 52.26 | 37.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.17 | 0.18 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 41.51 K | - | 12.55 K |
| Dette nette (€) | -381.48 K | -463.61 K | -95.41 K | -81.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.81 | - | 1.99 |
| Font de roulement (€) | 109.65 K | 133.76 K | 90.48 K | 93.36 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.79 | 92.29 |
| Trésorerie (€) | 56.81 K | 80.72 K | 27.75 K | 14.06 K |
| Dettes financières (€) | 277.54 K | 318.5 K | 33.18 K | 22.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.17 | - | -6.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -340.24 | -380.98 | -84.34 | -86.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.38 | 3.41 | 4.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.75 K | 225.83 K | 89.79 K | 64.85 K |
| Liquidité générale | 19.62 | 21.08 | 53.69 | 44.45 |
| Liquidité réduite | 19.62 | 21.08 | 53.69 | 44.45 |
| Couverture de la dette | - | 0.49 | 1.14 | 1.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 73.73 K | 37.41 K | 38.12 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 4.8 | 5.5 | 5.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.57 K | 1.52 K | 1.15 K |