HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1994.
Basée à LE GRAU-DU-ROI (30240), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. La société HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (Thalazur Port-Camargue) se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.64 M €, soit huit millions six cent quarante-quatre mille six cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 414.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE) montrait une trésorerie de 915.96 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE) est sous la direction de SCIH, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.64 M | 8.27 M | 8.08 M | 5.51 M |
| Marge brute (€) | 4.31 M | 4.18 M | 4.23 M | 2.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 719.71 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 330.76 K | 387.33 K | 705.86 K | 951.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 388.94 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 253.25 K | 319.78 K | 641 K | 895.56 K |
| Résultat net (€) | 414.63 K | 406.07 K | 1.34 M | 904.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.8 | 4.91 | 16.57 | 16.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.85 | 24.24 | 105.77 | -1.24 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.61 | 8.94 | 29.59 | 29.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.66 M | 3.56 M | 3.64 M | 2.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.38 | 43.03 | 45.11 | 54.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.84 | 50.52 | 52.33 | 45.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.83 | 4.69 | 8.74 | 17.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.33 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.43 M | 3.29 M | 3.24 M | 1.98 M |
| BFRE (€) | -711.21 K | -586.84 K | -730.81 K | -561.11 K |
| BFRHE (€) | 3 M | 2.67 M | -45.82 K | 108.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.86 | 145.36 | 146.28 | 131.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.03 | -25.91 | -33.01 | -37.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.94 Md | 60.43 Md | -1.01 Md | 1.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 114.66 | 12.03 | 13.81 | 29.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.75 | 32.08 | 31.28 | 46.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 525.74 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.8 M | -1.88 M | 529.12 K | -926.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.08 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.68 M | 2.66 M | 2.61 M | 1.37 M |
| Couverture du BFR | 78.19 | 80.76 | 80.47 | 69.4 |
| Trésorerie (€) | 915.96 K | 988.89 K | 3.78 M | 2.19 M |
| Dettes financières (€) | 948.29 K | 1.29 M | 1.63 M | 1.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.42 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -86.12 | -111.94 | 41.8 | 1.27 K |
| Autonomie financière (%) | 2.2 | 1.3 | 0.78 | -0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.03 M | 946.39 K | 1 M | 802.77 K |
| Liquidité générale | 158.35 | 142.9 | 126.44 | 85.55 |
| Liquidité réduite | 158.35 | 142.9 | 126.44 | 85.55 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.7 | 2.01 | 2.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.41 M | 3.26 M | 3.03 M | 1.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.56 | 31.66 | 29.81 | 29.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.92 K | -1.45 K | 59.13 K | - |
