VALOREM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1994.
Située à BEGLES (33130), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise VALOREM se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 13.55 M €, soit treize millions cinq cent quarante-huit mille trois cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 26.67 M €.
Au terme de l'exercice 2023, VALOREM disposait d'une trésorerie de 28 M €.
En termes d’effectifs, VALOREM dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALOREM est sous la direction de AVENTO HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.55 M | - | 198.79 M | 20.71 M |
| Marge brute (€) | -14.75 M | - | 117.53 M | -4.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -27.87 M | - | - | -25.84 M |
| EBITDA (€) | -25.88 M | - | 90.12 M | -30.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.99 M | - | - | 4.91 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.39 M | -61 | 40.2 M | -31.85 M |
| Résultat net (€) | 26.67 M | -61 | - | 10.9 M |
| Taux de marge nette (%) | 196.88 | - | - | 52.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.61 | -9.68 | - | 4.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.96 | -0.92 | - | 3.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.32 M | -61 | - | -2.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.58 | - | - | -11.21 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -108.89 | - | 59.12 | -22.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -191.01 | - | 45.34 | -148.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -205.68 | - | - | -124.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 174.01 M | - | - | 95.79 M |
| BFRE (€) | 28.33 M | - | 64.51 M | 38.53 M |
| BFRHE (€) | 117.77 M | 876 | -980.45 M | 48.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.69 K | - | - | 1.69 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 763.35 | - | 118.45 | 679.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.37 T | - | -533.99 T | 2.73 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 178.31 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.18 | - | - | 97.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.2 | - | 0.01 | 1.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.08 M | - | - | 17.89 M |
| Dette nette (€) | -167.76 M | -4.34 K | -861.87 M | -87.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 229.37 | - | - | 86.37 |
| Font de roulement (€) | 174.41 M | - | - | 95.07 M |
| Couverture du BFR | 100.23 | - | - | 99.24 |
| Trésorerie (€) | 28 M | 1.66 K | 154.48 M | 9.17 M |
| Dettes financières (€) | 177.24 M | - | - | 79.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.4 | - | - | -4.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.71 | -688.73 | -472.29 | -38.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | - | - | 2.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.38 M | - | - | 17.34 M |
| Liquidité générale | 83.08 | - | 24.89 | 95.25 |
| Liquidité réduite | 83.08 | - | 24.89 | 95.25 |
| Couverture de la dette | 3.04 | - | - | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 22.81 M | - | - | 19.63 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 116.16 | - | - | 64.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.9 M | - | -2.81 M | -4.62 M |
