LE CATAMARAN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1994.
Implantée à LE GRAU-DU-ROI (30240), elle œuvre dans 6820B. L'entreprise LE CATAMARAN se concentre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 135.8 K €, soit cent trente-cinq mille huit cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 7.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE CATAMARAN affichait une trésorerie de 102.06 K €.
En termes d’effectifs, LE CATAMARAN dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CATAMARAN est sous la direction de Michael Beaulieu, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 135.8 K | 142.49 K | 120.07 K | 80.91 K |
| Marge brute (€) | 49.78 K | 62.45 K | 41.14 K | 16.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 4.67 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 6.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.27 K | 35.75 K | 23.71 K | 6.12 K |
| Résultat net (€) | 7.75 K | 30.39 K | 22.06 K | 3.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.71 | 21.33 | 18.37 | 3.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.24 | 40.02 | 44.53 | 10.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.24 | 28.47 | 33.78 | 5.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 37.81 K | 58.65 K | 38.56 K | 23.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.84 | 41.16 | 32.12 | 29.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.66 | 43.83 | 34.26 | 20.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 7.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 5.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 95.39 K | 84.95 K | 57.88 K | 39.27 K |
| BFRE (€) | -7.71 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -14.06 K | -14.91 K | -11.35 K | -7.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 256.38 | 217.62 | 175.95 | 177.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.72 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.23 M | -5.82 M | -3.73 M | -1.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.82 | 18 | 3.89 | 55.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.47 | 53.74 | 11.56 | 4.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 3.35 K |
| Dette nette (€) | 53.54 K | 58.22 K | 42.21 K | 12.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.14 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 28.62 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 72.87 |
| Trésorerie (€) | 102.06 K | 89.04 K | 57.98 K | 37.84 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 2.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 3.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 70.74 | 76.68 | 85.21 | 43.97 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 11.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.19 K | 11.95 K | 2.53 K | 11.55 K |
| Liquidité générale | 237.17 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 237.17 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 35.76 K | 17.99 K | 14.44 K | 11.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.12 | 10.63 | 10.6 | 11.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.37 K | 5.36 K | 1.65 K | - |