ETABLISSEMENTS DELORD FRERES, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1965.
Établie à LANNEPAX (32190), elle est active dans le secteur d'activité 1101Z. La société ETABLISSEMENTS DELORD FRERES se focalise principalement production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 7.92 M €, soit sept millions neuf cent dix-sept mille six cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 534.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS DELORD FRERES disposait d'une trésorerie de 443.14 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DELORD FRERES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DELORD FRERES est sous la direction de Jerome Delord, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.92 M | 5.64 M | 5.12 M | 5.12 M |
| Marge brute (€) | 2.38 M | 1.78 M | 1.89 M | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 929.7 K | 485.73 K | 706.78 K | 706.78 K |
| EBITDA (€) | 945.33 K | 510.39 K | 697.91 K | 697.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.64 K | -24.67 K | 8.87 K | 8.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 699.55 K | 296.45 K | 508.58 K | 508.58 K |
| Résultat net (€) | 534.5 K | 245.24 K | 389.94 K | 389.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.75 | 4.35 | 7.62 | 7.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.12 | 5.67 | 9.32 | 9.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.92 | 3.57 | 6.52 | 6.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.09 M | 1.51 M | 1.6 M | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.41 | 26.84 | 31.23 | 31.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 30.1 | 31.54 | 36.91 | 36.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.94 | 9.05 | 13.64 | 13.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.74 | 8.61 | 13.81 | 13.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 4.08 M | 4.05 M | 3.76 M | 3.76 M |
| BFRE (€) | 3.5 M | 3.79 M | 3.56 M | 3.56 M |
| BFRHE (€) | 113.15 K | 125.81 K | 186.37 K | 186.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.95 | 261.95 | 268.01 | 268.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 161.56 | 244.93 | 254.2 | 254.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.45 Md | 1.94 Md | 2.61 Md | 2.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.46 | 61.96 | 62.26 | 62.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.23 | 69.85 | 55.71 | 55.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.55 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 793.15 K | 465.39 K | 598.72 K | 598.72 K |
| Dette nette (€) | -2.47 M | -2.43 M | -1.78 M | -1.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.02 | 8.25 | 11.7 | 11.7 |
| Font de roulement (€) | 4.06 M | 4.03 M | 3.73 M | 3.73 M |
| Couverture du BFR | 99.6 | 99.67 | 99.37 | 99.37 |
| Trésorerie (€) | 443.14 K | 123.68 K | 405 | 405 |
| Dettes financières (€) | 971.01 K | 1.37 M | 858.78 K | 858.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.12 | -5.22 | -2.97 | -2.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.45 | -56.13 | -42.42 | -42.42 |
| Autonomie financière (%) | 4.95 | 3.15 | 4.87 | 4.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.93 M | 1.17 M | 910.33 K | 910.33 K |
| Liquidité générale | 55.84 | 43.36 | 51.1 | 51.1 |
| Liquidité réduite | 55.84 | 43.36 | 51.1 | 51.1 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 0.7 | 1.13 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 988.8 K | 916.95 K | 916.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.69 | 11.81 | 11.71 | 11.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 170.44 K | 74.19 K | 132.82 K | 132.82 K |
