MAS HELIOS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1966.
Localisée à SAINT-GERME (32400), elle se spécialise dans 8710C. La société MAS HELIOS se concentre sur hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.93 M €, soit six millions neuf cent trente-quatre mille deux cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -280.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MAS HELIOS présentait une trésorerie de 51.66 K €.
En termes d’effectifs, MAS HELIOS recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MAS HELIOS est sous la direction de HOLDING FCP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.93 M | 7.13 M | 6.38 M | 6.76 M |
| Marge brute (€) | 4.24 M | 4.57 M | 3.99 M | 4.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -192.68 K | -133.6 K | -276.77 K | 99.2 K |
| EBITDA (€) | -157.47 K | -39.82 K | -187.06 K | 198.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.21 K | -93.78 K | -89.71 K | -99.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -276.54 K | -147.77 K | -280.61 K | 103.37 K |
| Résultat net (€) | -280.61 K | -152.54 K | -287 K | 98.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.05 | -2.14 | -4.5 | 1.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 854.59 | -61.56 | -71.69 | 13.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -12.07 | -5.83 | -10.91 | 3.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.22 M | 3.61 M | 3.2 M | 3.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.4 | 50.63 | 50.11 | 54.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.12 | 64.16 | 62.62 | 66.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.27 | -0.56 | -2.93 | 2.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.78 | -1.87 | -4.34 | 1.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 88.8 K | 231.43 K | -394.01 K | 273.94 K |
| BFRE (€) | -238.8 K | -147.37 K | -924.69 K | -627.62 K |
| BFRHE (€) | 131.63 K | 263.35 K | 518.93 K | 692.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.67 | 11.85 | -22.55 | 14.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.57 | -7.55 | -52.92 | -33.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.5 Md | 5.14 Md | 9.07 Md | 12.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.53 | 40.52 | 48.14 | 64.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.44 | 47.44 | 144.74 | 129.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -156.17 K | 32.38 K | -179.9 K | 193.51 K |
| Dette nette (€) | -1.98 M | -1.92 M | -1.97 M | -1.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.25 | 0.45 | -2.82 | 2.86 |
| Font de roulement (€) | -386.1 K | -94.75 K | -653.29 K | -35.05 K |
| Couverture du BFR | -434.79 | -40.94 | 165.8 | -12.79 |
| Trésorerie (€) | 51.66 K | 117.1 K | 8.89 K | 206.97 K |
| Dettes financières (€) | 969.21 K | 1.12 M | 492.29 K | 569.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.65 | -59.45 | 10.93 | -8.94 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.02 K | -776.88 | -491.22 | -234.56 |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | 0.22 | 0.81 | 1.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 913.42 K | 924.39 K | 1.48 M | 1.37 M |
| Liquidité générale | 47.5 | 54.56 | 53.25 | 83.44 |
| Liquidité réduite | 47.5 | 54.56 | 53.25 | 83.44 |
| Couverture de la dette | -0.57 | -0.26 | -0.56 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.32 M | 4.59 M | 4.18 M | 4.22 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.8 | 48.41 | 51.13 | 48.94 |