PROTHEOS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Implantée à COURCELLES-LES-MONTBELIARD (25420), elle exerce son activité dans 4646Z. Cette structure PROTHEOS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 19.17 M €, soit dix-neuf millions cent soixante-neuf mille six cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.75 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, PROTHEOS présentait une trésorerie de 4.67 M €.
En termes d’effectifs, PROTHEOS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROTHEOS est sous la direction de Gerard Ballot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.17 M | 18.42 M | 17.01 M | 14.54 M |
| Marge brute (€) | 6.64 M | 5.82 M | 6.11 M | 4.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.14 M | 3.37 M | 3.68 M | 2.63 M |
| EBITDA (€) | 4.15 M | 3.38 M | 3.68 M | 2.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | -7.39 K | -4.23 K | 7.94 K | -54.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.8 M | 3.02 M | 3.34 M | 2.34 M |
| Résultat net (€) | 2.75 M | 2.27 M | 2.4 M | 1.63 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.37 | 12.31 | 14.1 | 11.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.05 | 76.76 | 89.33 | 85.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16 | 12.87 | 17.97 | 13.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.26 M | 5.11 M | 5.43 M | 4.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.63 | 27.72 | 31.91 | 29.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.63 | 31.62 | 35.95 | 32.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.66 | 18.35 | 21.61 | 18.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.62 | 18.32 | 21.66 | 18.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.58 M | 12.86 M | 11 M | 10.99 M |
| BFRE (€) | 8.84 M | 8.6 M | 7.71 M | 7.85 M |
| BFRHE (€) | 1.07 M | 219.9 K | 262.98 K | 552.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 277.59 | 254.79 | 236.2 | 275.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 168.27 | 170.5 | 165.43 | 197.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.94 Md | 11.1 Md | 12.25 Md | 22.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.28 | 74.95 | 73.14 | 61.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.26 | 88.97 | 46.19 | 22.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.5 | 0.37 | 0.48 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.15 M | 2.63 M | 2.74 M | 1.97 M |
| Dette nette (€) | -9.1 M | -10.63 M | -7.62 M | -7.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.45 | 14.26 | 16.12 | 13.57 |
| Font de roulement (€) | 14.57 M | 12.85 M | 10.99 M | 10.98 M |
| Couverture du BFR | 99.97 | 99.99 | 99.88 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 4.67 M | 4.03 M | 3.03 M | 2.58 M |
| Dettes financières (€) | 11.7 M | 10.35 M | 8.82 M | 9.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.89 | -4.05 | -2.78 | -4.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -264.57 | -359.87 | -283.92 | -413.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.07 M | 4.31 M | 1.82 M | 1.11 M |
| Liquidité générale | 69.43 | 53.82 | 61.1 | 48.34 |
| Liquidité réduite | 69.43 | 53.82 | 61.1 | 48.34 |
| Couverture de la dette | 3.72 | 4.86 | 4.65 | 3.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.21 M | 2.34 M | 2.33 M | 2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.59 | 8.33 | 9.01 | 9.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 934.46 K | 834.26 K | 955.38 K | 730.37 K |