DELPLAST, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Basée à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), elle se consacre au secteur d'activité de 2223Z. L'entité DELPLAST se consacre sur fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 10.98 M €, soit dix millions neuf cent quatre-vingt mille sept cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -465.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELPLAST présentait une trésorerie de 399.3 K €.
En termes d’effectifs, DELPLAST compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELPLAST est dirigée par Regis Delahaye, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.98 M | 13.22 M | 15.61 M | 14.65 M |
| Marge brute (€) | 1.96 M | 2.77 M | 3.37 M | 3.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -366.52 K | 18.37 K | 437.43 K | 411.72 K |
| EBITDA (€) | -360.32 K | 61.68 K | 486.35 K | 518.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.2 K | -43.31 K | -48.93 K | -107.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -505.12 K | -88.5 K | 332.76 K | 372.85 K |
| Résultat net (€) | -465.55 K | 24.26 K | 262.69 K | 331.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.24 | 0.18 | 1.68 | 2.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.44 | 0.68 | 8.23 | 11.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.35 | 0.29 | 2.74 | 3.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.62 M | 2.17 M | 2.97 M | 3.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.76 | 16.45 | 19.05 | 22.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.89 | 20.94 | 21.61 | 22.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.28 | 0.47 | 3.12 | 3.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.34 | 0.14 | 2.8 | 2.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.44 M | 5.2 M | 5.78 M | 6.3 M |
| BFRE (€) | 1.29 M | 2.32 M | 2.58 M | 663.85 K |
| BFRHE (€) | 1.7 M | 1.49 M | 993.58 K | 625.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.64 | 143.61 | 135.07 | 157.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.85 | 64.1 | 60.39 | 16.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.29 Md | 53.92 Md | 42.49 Md | 25.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 114.26 | 136.05 | 124.4 | 101.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.63 | 59.13 | 64.8 | 69.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -303.24 K | 191.82 K | 469.78 K | 535.08 K |
| Dette nette (€) | -3.92 M | -4.44 M | -5.45 M | -3.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.76 | 1.45 | 3.01 | 3.65 |
| Font de roulement (€) | 3.16 M | 3.99 M | 4.17 M | 4.49 M |
| Couverture du BFR | 71.16 | 76.63 | 72.26 | 71.24 |
| Trésorerie (€) | 399.3 K | 304.17 K | 939.47 K | 3.23 M |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 1.28 M | 1.77 M | 2.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | 12.93 | -23.13 | -11.59 | -7.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.05 | -124.93 | -170.76 | -134.37 |
| Autonomie financière (%) | 2.61 | 2.78 | 1.81 | 1.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.89 M | 2.25 M | 3.02 M | 2.97 M |
| Liquidité générale | 92.02 | 112.7 | 99.75 | 102.98 |
| Liquidité réduite | 92.02 | 112.7 | 99.75 | 102.98 |
| Couverture de la dette | -0.96 | 0.04 | 0.37 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.33 M | 2.48 M | 2.84 M | 2.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.49 | 14.73 | 14 | 14.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.34 K | -5.05 K | -1.86 K | -705 |
